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中金消费升级净值上涨1.51% 请保持关注

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2019-08-28 06:53:04 来源:金融界基金 作者:机器君
中金消费升级净值上涨1.51% 请保持关注

  金融界基金08月28日讯 中金消费升级股票型证券投资基金(简称:中金消费升级,代码001193)公布最新净值,上涨1.51%。本基金单位净值为0.807元,累计净值为0.807元。

  中金消费升级股票型证券投资基金成立于2015-06-24,业绩比较基准为“中证主要消费指数*80.00% + 中证全债指数*20.00%”。 本基金成立以来收益-19.30%,今年以来收益38.42%,近一月收益3.33%,近一年收益19.73%,近三年收益-8.50%。近一年,本基金排名同类(128/645),成立以来,本基金排名同类(675/780)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为19.94%,近两年定投该基金的收益为11.05%,近三年定投该基金的收益为5.48%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行

  基金经理于玥,自2018年06月28日管理该基金,任职期内收益10.11%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股贵州茅台(持仓比例9.40% )、美的集团(持仓比例7.41% )、格力电器(持仓比例5.85% )、伊利股份(持仓比例4.61% )、五粮液(持仓比例3.82% )、恒瑞医药(持仓比例3.21% )、科伦药业(持仓比例2.64% )、同仁堂(持仓比例2.31% )、青岛啤酒(持仓比例2.23% )、完美世界(持仓比例2.00% ),合计占资金总资产的比例为43.48%,整体持股集中度(中)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为贵州茅台(持仓比例7.14% )、美的集团(持仓比例6.58% )、同仁堂(持仓比例4.98% )、格力电器(持仓比例4.88% )、恒瑞医药(持仓比例3.20% )、伊利股份(持仓比例3.19% )、五粮液(持仓比例2.81% )、重庆百货(持仓比例2.54% )、完美世界(持仓比例2.49% )、科伦药业(持仓比例2.38% ),合计占资金总资产的比例为40.19%,整体持股集中度(中)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  报告期内,本基金重仓食品饮料、家用电器和医药生物板块,受益于消费白马的良好表现,截至6月28日,本基金今年以来收益率33.45%,同期上证综指上涨19.45%,沪深300上涨27.07%。今年以来,随着中美贸易摩擦的缓解、政策上的利好频出、MSCI扩容等多重利好下,市场风险偏好明显提升,前期预期差较大的消费进入了估值修复的过程,处于历史估值相对底部+高ROE+稳定业绩增速的消费白马成为了较好的投资品种,我们重仓的消费行业也取得了较高的回报。在选股策略上,本基金自下而上选取有产业链中的强势定价权、领军的市场份额、高盈利能力及广阔增长远景的企业,以获取优秀公司盈利增长带来的超额收益。

  报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末本基金份额净值为0.778元;本报告期基金份额净值增长率为33.45%,业绩比较基准收益率为44.39%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望2019年下半年,数据显示消费行业已经出现边际改善趋势,比如高端白酒的终端动销超预期、超市以及百货的同店数据转正等。后续随着减税降费效果的显现、居民信贷的相对宽松、经济转型的推进,都将推动消费行业的持续回暖。尽管上半年消费股取得了明显的超额收益,但我们对比当前中外消费产业龙头公司的估值,发现白酒、白电龙头估值基本与海外可比公司持平,盈利增速却相对占优;且当前A股消费产业龙头的平均市值仅为海外的60%,我们认为未来A股消费龙头长期市值空间仍然巨大。我们相信具有优秀产品力、品牌力、渠道能力的公司的市场份额、盈利能力将会持续提升,在股价上也将会有超越行业的表现,我们会自下而上的选取这些优秀消费公司,为投资人创造更好的回报。

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