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工银京津冀指数C净值上涨1.52% 请保持关注

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2019-08-28 06:53:14 来源:金融界基金 作者:机器君
工银京津冀指数C净值上涨1.52% 请保持关注

  金融界基金08月28日讯 工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金(LOF)(简称:工银京津冀指数C,代码164825)公布最新净值,上涨1.52%。本基金单位净值为0.9572元,累计净值为0.9572元。

  工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金(LOF)基金成立于2018-04-17,业绩比较基准为“中证京津冀协同发展主题指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-4.13%,今年以来收益6.40%,近一月收益-4.02%,近一年收益-2.88%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(615/645),成立以来,本基金排名同类(551/780)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-3.26%,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行

  基金经理赵栩,自2018年04月17日管理该基金,任职期内收益-5.56%。

  刘伟,自2018年04月17日管理该基金,任职期内收益-5.56%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股东方雨虹(持仓比例3.10% )、东方园林(持仓比例3.09% )、华夏幸福(持仓比例2.97% )、冀东水泥(持仓比例2.89% )、中远海控(持仓比例2.89% )、首创股份(持仓比例2.88% )、金隅集团(持仓比例2.83% )、碧水源(持仓比例2.80% )、新兴铸管(持仓比例2.80% )、唐山港(持仓比例2.77% )、红塔证券(持仓比例0.09% )、卓胜微(持仓比例0.08% )、海油发展(持仓比例0.06% ),合计占资金总资产的比例为29.25%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为京汉股份(持仓比例3.41% )、中化岩土(持仓比例3.07% )、常山北明(持仓比例2.99% )、首开股份(持仓比例2.96% )、唐山港(持仓比例2.82% )、荣盛发展(持仓比例2.77% )、北京城建(持仓比例2.74% )、冀东水泥(持仓比例2.73% )、金隅集团(持仓比例2.73% )、东方雨虹(持仓比例2.68% ),合计占资金总资产的比例为28.90%,整体持股集中度(低)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  本报告期内,本基金跟踪误差产生的主要来源是:1)申购赎回的影响;2)成份股票的停牌;3)标的指数成份股调整等。本基金为指数型基金基金管理人将继续按照基金合同的要求,坚持指数化投资策略,通过运用定量分析等技术,分析和应对导致基金跟踪误差的因素,继续努力将基金的跟踪误差控制在较低水平。

  报告期内基金的业绩表现

  报告期内,工银京津冀指数A份额净值增长率为-11.11%,工银京津冀指数C份额净值增长率为-11.15%,业绩比较基准收益率为-12.81%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

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