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易方达重组分级净值上涨1.64% 请保持关注

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2019-08-28 06:54:26 来源:金融界基金 作者:机器君
易方达重组分级净值上涨1.64% 请保持关注

  金融界基金08月28日讯 易方达并购重组指数分级证券投资基金(简称:易方达重组分级,代码161123)公布最新净值,上涨1.64%。本基金单位净值为0.89元,累计净值为--。

  易方达并购重组指数分级证券投资基金成立于2015-06-03,业绩比较基准为“中证万得并购重组指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-64.31%,今年以来收益16.34%,近一月收益0.67%,近一年收益-1.76%,近三年收益-37.04%。近一年,本基金排名同类(605/645),成立以来,本基金排名同类(775/780)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为3.66%,近两年定投该基金的收益为-9.94%,近三年定投该基金的收益为-18.22%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行

  基金经理成曦,自2016年05月07日管理该基金,任职期内收益-31.35%。

  刘树荣,自2017年07月18日管理该基金,任职期内收益-28.32%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股云南白药(持仓比例4.87% )、长春高新(持仓比例4.80% )、中国神华(持仓比例4.75% )、海尔智家(持仓比例4.74% )、国电电力(持仓比例4.72% )、洛阳钼业(持仓比例4.59% )、双汇发展(持仓比例4.09% )、紫光国微(持仓比例3.11% )、辽宁成大(持仓比例2.96% )、冀东水泥(持仓比例2.76% ),合计占资金总资产的比例为41.39%,整体持股集中度(中)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为长春高新(持仓比例4.81% )、美的集团(持仓比例4.77% )、双汇发展(持仓比例4.76% )、云南白药(持仓比例4.75% )、国电电力(持仓比例4.71% )、中国神华(持仓比例4.69% )、辽宁成大(持仓比例3.62% )、沙钢股份(持仓比例3.49% )、冀东水泥(持仓比例3.28% )、万达电影(持仓比例3.00% ),合计占资金总资产的比例为41.88%,整体持股集中度(中)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  本基金跟踪的标的指数为中证万得并购重组指数,中证万得并购重组指数由处于并购或资产重组进程的股票组成,是衡量涉及并购或者资产重组股票整体走势的代表性指数。报告期内,本基金主要采取完全复制法的投资策略,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。并购重组是公司外延式发展的重要方式,尤其是对于主要以新兴技术和新兴产业型为主的中小企业。今年上半年并购重组政策放松有了实质性进展,证监会《上市公司重大资产重组管理办法》公开征求意见中对创业板借壳上市限制、重组上市配套融资等条款上做了放松。总体而言,新的修订意见体现了证监会对资本市场的审时度势和激发市场活力,提高上市公司质量的信心。指数走势上,并购重组指数今年上半年总体上涨17.8%。基金运作层面,报告期内,本基金严守基金合同认真对待投资者申购、赎回以及成份股调整事项,保障基金的正常运作,基金跟踪误差以及日均偏离度等指标控制在合同规定范围之内。

  报告期内基金的业绩表现

  截至报告期末,本基金份额净值为0.8927元,本报告期份额净值增长率为16.69%,同期业绩比较基准收益率为16.93%,日跟踪偏离度的均值为0.03%,年化跟踪误差0.79%,在合同规定的目标控制范围之内。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望下半年,国内宏观经济仍面临较大的下行压力。一方面全球经济景气度疲软,6月摩根大通全球制造业PMI继续下滑至49.4,已连续两个月低于50的荣枯线,预示着全球经济前景不容乐观;美联储、欧央行英国央行等机构也纷纷表示下行压力明显增加,全球不确定性日益提升。另一方面,当前中美贸易谈判已经重启,但关税加征至25%已经开始生效,下半年我国GDP增速、出口、产业转移和就业的冲击将逐步显现。稳经济仍是目前国内各项政策的首要出发点。证券市场及行业走势上,预计下半年难以重现今年一季度白马股与爆雷股齐飞的无差别的估值修复行情。3、4季度基本面恶化风险边际减弱,部分行业景气度见底回升概率较大,业绩获得改善的行业有望获得二级市场的认可与追捧。预计下半年并购重组活跃程度将明显提升,偏小盘风格的并购重组指数在经历多年低迷后有望受益于此。作为被动投资的基金,本基金将坚持既定的指数化投资策略,以严格控制基金相对目标指数的跟踪偏离为投资目标,致力于为投资者提供分享中国经济增长的优质指数产品。

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