广发中证基建工程指数A净值上涨1.84% 请保持关注
金融界基金08月28日讯 广发中证基建工程指数型发起式证券投资基金(简称:广发中证基建工程指数A,代码005223)公布最新净值,上涨1.84%。本基金单位净值为0.7591元,累计净值为0.7591元。
广发中证基建工程指数型发起式证券投资基金成立于2018-02-01,业绩比较基准为“中证基建工程指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-24.09%,今年以来收益1.47%,近一月收益-4.46%,近一年收益-8.33%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(636/645),成立以来,本基金排名同类(692/780)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-4.22%,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为霍华明,自2018年02月01日管理该基金,任职期内收益-25.46%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国建筑(持仓比例9.33% )、中国铁建(持仓比例9.30% )、中国中铁(持仓比例9.20% )、中国电建(持仓比例8.22% )、中国交建(持仓比例5.40% )、中国中冶(持仓比例4.41% )、葛洲坝(持仓比例3.50% )、上海建工(持仓比例3.40% )、金螳螂(持仓比例3.36% )、隧道股份(持仓比例2.42% ),合计占资金总资产的比例为58.54%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国建筑(持仓比例8.61% )、中国铁建(持仓比例8.44% )、中国中铁(持仓比例8.43% )、中国电建(持仓比例6.75% )、中国交建(持仓比例5.62% )、中国中冶(持仓比例4.81% )、葛洲坝(持仓比例3.84% )、金螳螂(持仓比例3.57% )、上海建工(持仓比例3.19% )、隧道股份(持仓比例2.65% ),合计占资金总资产的比例为55.91%,整体持股集中度(高)。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,本基金主要采用完全复制法跟踪标的指数,以完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合为原则,进行被动式指数化投资。2019年二季度,受中美贸易问题反复、上市公司年报和一季报的财报数据偏弱以及预期流动性不再宽松等因素的影响,二季度市场出现了一定程度下跌,上证综指下跌3.62%,深证成指下跌7.35%,创业板指下跌10.75%,中小板指下跌10.99%,而中证基建工程指数下跌12.03%。政府公告的数据显示,基建投资在二季度呈现加力提速的趋势,4、5月份的基建投资增速分别为4.4%、4%,而2、3月份分别为2.5%、3%。另外,为了缓解基建投资的资金压力,6月10日,中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于做好地方政府专项债券发行及项目配套融资工作的通知》,允许将专项债券作为符合条件的重大项目资本金。
报告期内基金的业绩表现
本报告期内,本基金A类基金份额净值增长率为-10.47%,C类基金份额净值增长率为-10.47%,同期业绩比较基准收益率为-11.42%。
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