招商300高贝塔B净值下跌1.70% 请保持关注
2019-08-29 06:50:21
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金08月29日讯 今日招商300高贝塔B上涨5.77%,成交0.01万元。截至目前场内价格为1.081元, 当前本基金场外净值为0.7470元,环比上个交易日下跌1.70%,溢价率为44.71%,价格杠杆为1.731,净值杠杆为2.409,当前母基金净值为0.8909,本基金跟踪指数为300高贝,实际下折需母基金跌27.38%,上折需母基金涨69.58%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌7.29%,近3个月本基金净值上涨3.23%,近6月本基金净值下跌1.74%,近1年本基金净值上涨24.96%,成立以来本基金累计净值为1.1752元,同期跟踪指数的涨幅为-0.75%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2019年12月17日,敬请投资者留意。
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