农银金穗定开债9月3日进入第六次开放期
2019-08-30 16:30:02
来源:
金融界基金
作者:洪晨曦
金融界基金8月30日讯 农银汇理基金今日发布公告,旗下农银汇理金穗纯债 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金(代码:003526)将于9月3日进入第六次开放期。投资者可以在9月3日至9月5日期间办理申购、赎回业务。
农银金穗定开债券成立于2016年11月7日,由基金经理姚臻管理,根据业绩表现,该基金今年以来区间回报率为1.74%。截止6月30日,该基金的基金规模达到769.78亿元。据半年报披露,截至报告期末该基金单位净值为 1.0869 元,份额净值增长率为 1.34%,业绩比较基准收益率为 2.07%。
据天眼查数据显示,农银汇理基金管理有限公司成立于2008年3月18日,其中大股东中国农业银行股份有限公司控股51.67%。旗下共有61只基金产品,基金经理21名。截止2019年6月30日,农银汇理旗下非货币基金公募资产管理规模为1058.44亿元,资产规模排16名。
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