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海富通精选贰号混合基金最新净值涨幅达1.90%

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2019-09-02 06:50:28 来源:金融界基金 作者:机器君
海富通精选贰号混合基金最新净值涨幅达1.90%

  金融界基金09月02日讯 海富通精选贰号混合型证券投资基金(简称:海富通精选贰号混合,代码519015)08月30日净值上涨1.90%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.0200元,累计净值为1.3400元。

  海富通精选贰号混合基金成立以来收益67.85%,今年以来收益32.81%,近一月收益6.58%,近一年收益19.72%,近三年收益19.58%。

  海富通精选贰号混合基金成立以来分红1次,累计分红金额9.80亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理王智慧,自2016年04月11日管理该基金,任职期内收益21.92%。

  黄峰,自2019年06月03日管理该基金,任职期内收益15.72%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有泸州老窖(持仓比例9.35%)、五粮液(持仓比例9.11%)、贵州茅台(持仓比例8.98%)、美的集团(持仓比例7.06%)、亿纬锂能(持仓比例6.90%)、水井坊(持仓比例6.68%)、古井贡酒(持仓比例6.54%)、普利制药(持仓比例5.76%)、华海药业(持仓比例3.66%)、中国巨石(持仓比例3.30%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2019年上半年A股市场出现了明显涨幅。截至2019年6月30日,上证综指收于2978.88点,上半年上涨19.45%,深证成指收于9178.31点,上涨幅度为26.78%。中小板指收于5678.75点,上涨20.75%,创业板上涨20.87%,报1511.51点。具体来看,自从1月4日上证综指盘中触及近三年新低2440.91点之后,市场便开始温和反弹,一直延续到月底,1月份上证综指涨幅3.64%。板块上,家电、食品饮料、保险、银行等价值权重板块率先企稳反弹,涨幅居前。进入2月份,随着困扰2018年的几大利空因素均有所缓解:中美贸易摩擦的积极向好谈判、监管层对去杠杆告一段落等,2月份上证综指涨幅达到13.79%,创近几年新高。同时随着2月末两市单日总成交量放大到万亿、融资余额回到8000亿以上,市场风险偏好大幅上升。趋势延续到3月,当月上证综指上涨5.09%,表现依旧不错。进入二季度,一季度大幅上涨之后,4月份存在一定的调整压力。因此在月初上证综指触及短期新高3288.45点之后,便开始区间震荡。同时月底贸易谈判陷入僵局,指数也开始出现回调。4月份上证综指下跌0.4%。5月月初随着中美贸易谈判陷入僵局,以及对国内宏观经济下行压力的预期,市场出现了大幅回调,单5月份上证综指下跌5.84%,深证成指下跌7.77%。板块上看,仅有以黄金为代表的有色板块涨幅2.2%,其他板块悉数下跌,其中禽畜产业链、食品饮料等相对跌幅较少,而TMT板块券商等高弹性板块跌幅居前。进入6月份之后,虽然4-5月份的宏观经济数据依旧没有改善预期,但随着对中美G20重启贸易谈判的预期,市场逐步开始筑底回升,风险偏好有所提升,单6月上证综指上涨2.77%。行业方面,在申万28个一级行业分类中,上半年均录得涨幅,单板块间差异巨大。其中食品饮料(61.01%)、非银金融(43.83%)、农林牧渔(41.96%)、家电(37.82%)、计算机(32.77%)涨幅排名前五,且都涨幅超过30%。而建筑装饰(4.16%)、钢铁(5.04%)、传媒(7.79%)、纺织服装(9.27%)、汽车(10.03%)涨幅靠后。一季度,本基金整体仓位有显著提升。结构上超配畜禽产业链、半导体、通信及医药,低配交运、公益事业、银行,均实现了超额收益;但低配食品饮料等传统大消费资产、光伏以及电子,超配建筑装饰,则拖累整体表现。六月上旬开始本基金进一步将仓位提升至偏高水平,结构上向优质消费龙头资产明显集中,并重仓搭配少数成长类精选资产。

  报告期内基金的业绩表现

  报告期本基金净值增长率为21.87%,同期业绩比较基准收益率为18.14%,基金净值跑赢业绩比较基准3.73个百分点。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  2019年初,市场对经济的担忧有所缓解。外部中美贸易摩擦暂缓,并貌似朝着达成协议的方向演进。内部政策宽松,降准、地方债发行前置、信贷周期回暖,资产价格预期企稳。2019年4月中旬,国内外不确定性上升。4月中旬起国内政策边际收紧,5月初中美局势恶化,5月24日包商银行被接管,中小银行结构性去杠杆。市场风险偏好显著回落。2019年6月中旬,中美领导人通电话,确定G20见面,市场预期谈判重启;美联储6月议息会议释放鸽派信号;证监会就修改《上市公司重大资产重组管理办法》征求意见,市场风险偏好迅速提升。上半年的行情基本上来源于估值修复。下半年,国内宏观经济增长压力仍在。一季度在信贷及社融扩张提振下,经济增长体现一定韧性,但随着外部中美贸易摩擦带来的负面效果更大范围地显现,内部房地产市场可能逐步降温、基建增速制约重重、中小银行去杠杆对实体经济的影响尚未完全体现等,中国经济增长在2019年下半年仍将面临压力。同时,从政策角度看,下半年宏观政策倾向将维持宽松,尤其是三季度将在边际上较二季度宽松。但在高杠杆环境以及结构性去杠杆政策背景制约下,政策效果有待验证。同时,包商银行事件后,流动性出现分层,中小银行及非银机构融资困难程度及成本上升,为避免出现局部风险,预计货币政策将采取进一步措施缓解结构性流动性压力。从中期角度,我们依旧对下半年的资本市场保持相对乐观。我们认为估值的变化依然是核心变量,仍存在修复机会。估值端来自无风险利率下行带来的修复机会较为确定,风险偏好短期将出现抬升,但后续存在不确定性,整体上市场环境好于二季度,策略上更加积极,但需留意市场可能会阶段性对业绩下滑做出负面反应。从行业角度看,我们认为科技、消费、金融等板块有望持续跑出超额收益,包括计算机、半导体、5G、食品饮料、医药、券商、银行等。综上,下半年本基金仍将恪守能力圈、守住中长期视角下的优质企业类核心资产,同时重点对已配置的成长类资产加大跟踪与控制力度。相比上半年,在核心龙头资产的收益与风险权衡中,后续需要加大回撤控制的跟踪与防范。(点击查看更多基金异动)

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