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建信沪深300指数(LOF)净值上涨1.18% 请保持关注

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2019-09-03 06:50:11 来源:金融界基金 作者:机器君
建信沪深300指数(LOF)净值上涨1.18% 请保持关注

  金融界基金09月03日讯 建信沪深300指数(LOF)基金09月02日上涨0.57%,现价1.226元,成交1.2万元。当前本基金场外净值为1.2455元,环比上个交易日上涨1.18%,场内价格溢价率为-1.00%。

  本基金为上市可交易型股票型基金指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨2.59%,近3个月本基金净值上涨7.20%,近6月本基金净值上涨4.50%,近1年本基金净值上涨17.22%,成立以来本基金累计净值为1.2455元。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理梁洪昀,自2009年11月05日管理该基金,任职期内收益23.22%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中国平安(持仓比例7.27%)、贵州茅台(持仓比例3.75%)、招商银行(持仓比例3.01%)、兴业银行(持仓比例2.08%)、格力电器(持仓比例2.00%)、美的集团(持仓比例1.82%)、五粮液(持仓比例1.74%)、恒瑞医药(持仓比例1.55%)、伊利股份(持仓比例1.54%)、中信证券(持仓比例1.42%)、*ST信威(持仓比例0.20%)、海油发展(持仓比例0.06%)、卓胜微(持仓比例0.01%)、松炀资源(持仓比例0.01%)、红塔证券(持仓比例0.01%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  在报告期内,本基金根据基金合同规定,采取了对指数的被动复制策略,将年化跟踪误差和日均跟踪偏离度控制在了基金合同约定的范围之内。在报告期内,标的指数中工商银行和建设银行两只股票限于规定无法投资,而必须用其他股票进行替代,这是基金跟踪误差的重要来源之一。本基金管理人以量化分析研究为基础,制定及执行了相应的替代策略,并根据市场情况,对替代方案进行必要的优化和调整,以尽可能降低这种不利影响。在报告期内,基金投资组合中部分长期停牌股票进行了估值调整,这使得单日跟踪偏离度增大,也增加了报告期整体的跟踪误差。除此之外,基金申赎、成份股分红等因素也对跟踪误差及偏离度产生了一定影响。本基金管理人已通过选择适当的策略尽力克服这些不利因素。在报告期后期,沪深300指数进行了成份股调整。本基金积极应对,较好地控制了期间基金组合的跟踪误差。

  报告期内基金的业绩表现

  本报告期本基金净值增长率26.91%,波动率1.46%,业绩比较基准收益率25.65%,波动率1.47%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  2019年下半年,国际贸易摩擦、防控风险、提振经济等多种因素交织在一起,将对市场产生复杂而深刻的影响。市场在2019年一季度大幅反弹,基本修复了2018年因过度悲观预期而引发的大幅下跌。二季度市场冲高回落,但随后缓慢回升。投资者逐渐意识到,无论贸易摩擦的解决,还是保持宏观经济持续稳健增长,都是长期、艰苦的过程。在经历了一年多以来的大起大落后,预计股票市场总体波动将趋于缓和,投资者会更加看重个股基本面表现,而不是过多地被情绪所主导。此外,下半年仍需要关注一些重要经济政治事件对于市场发展变化趋势的影响。本管理人将根据基金合同,继续秉承被动复制策略,并以量化分析研究为基础,克服个别成份股无法投资、基金日常申赎、成份股停牌等各种因素造成的不利影响,不断优化和改进量化模型,将基金的跟踪误差及偏离度保持在较低水平。(点击查看更多基金异动)

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