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国投瑞银景气行业混合基金最新净值涨幅达1.51%

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2019-09-03 06:51:39 来源:金融界基金 作者:机器君
国投瑞银景气行业混合基金最新净值涨幅达1.51%

  金融界基金09月03日讯 国投瑞银景气行业证券投资基金(简称:国投瑞银景气行业混合,代码121002)09月02日净值上涨1.51%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.2347元,累计净值为3.4010元。

  国投瑞银景气行业混合基金成立以来收益513.72%,今年以来收益28.25%,近一月收益1.99%,近一年收益19.77%,近三年收益6.78%。

  国投瑞银景气行业混合基金成立以来分红11次,累计分红金额18.10亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理伍智勇,自2015年05月23日管理该基金,任职期内收益-11.38%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中信证券(持仓比例5.20%)、华泰证券(持仓比例5.09%)、伊利股份(持仓比例4.02%)、中国平安(持仓比例3.57%)、东山精密(持仓比例3.31%)、中顺洁柔(持仓比例3.10%)、中国人寿(持仓比例2.91%)、万科A(持仓比例2.90%)、圣农发展(持仓比例2.64%)、国检集团(持仓比例2.61%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2019年上半年,我国宏观经济保持稳健增长的态势,GDP增速为6.3%,虽然较去年全年增速略有放缓,但仍处于合理区间之内。货币政策延续稳健的总基调,在1季度社融和信贷增速明显超预期后,2季度增速回归合理区间,货币市场流动性整体偏宽松,但是实体经济信贷可得性发生分层,中小企业融资难融资贵的问题仍有待解决。财政政策总基调定义为积极,减税降费的效果逐步显现,尤其是自4月1日开始的增值税税率下调,预计其效果将逐步显现,对于制造业等盈利能力将会有明显的提升。上半年,股票市场整体上涨,尤其是在春节后,市场在流动性宽松、风险偏好提升、贸易战阶段性缓和、以及各项政策利好的刺激下,迎来了一波较大的涨幅。不过,由于市场整体上涨过快,估值修复快速完成,加之社会信用未能进一步宽松、贸易战阶段性升级、对未来经济增长预期略显悲观等因素,市场有一波明显的调整。不过,以白酒、家电、农业、工程机械、水泥等为代表的绩优行业,尤其是其中的龙头企业,股价未受到市场调整的影响,继续一路高歌,部分股票创出历史新高;而部分绩差股则创出或者接近股价新低。市场对于业绩的反应极为敏感和有效。报告期内,本基金保持中性偏高的股票仓位,并重点配置了券商、保险、房地产、计算机、电子、农业、通信等行业,在市场上涨过程中保持了较好的绝对和相对收益。不过,在5月份的市场回调中,本基金未能及时减仓和调整行业配置结构,使得基金净值发生一定的回撤。在市场调整和震荡的过程中,本基金逐步下调了券商、计算机、电子、通信等行业的持仓比重,并适度增加了家电、必需消费品等行业的配置。截止到上半年末,本基金仍维持中等偏高的股票仓位和上述行业配置。

  报告期内基金的业绩表现

  截止本报告期末,本基金份额净值为1.2033元,本报告期份额净值增长率为24.95%,同期业绩比较基准收益率为20.09%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望2019年下半年,在货币政策继续保持稳健并相机抉择、财政政策更加积极,中美贸易摩擦不大可能大幅恶化的前提下,预计下半年GDP增速仍将保持在合理区间内。消费增速仍将保持较快的水平,而基建投资、5G投资等将接力房地产投资,成为稳增长的重要手段。中美贸易摩擦仍将反复,但不会出现所谓的“脱钩”,当今全球经济一体化的程度使得中美之间不可能出现经济断裂。从股票市场来看,市场流动性仍处于较好的状态,风险偏好虽较上半年将有所收缩,但仍好于去年,经济增长预期也有望在悲观的预期下逐步扭转,回到合理预期水平。在此情况下,股票市场预计将很难再继续大幅回调,在情绪阶段性缓和的情况下,有望走出波段性的上升趋势。我们认为,必选消费、5G产业链、消费电子、新能源汽车等行业将有超额收益,而龙头券商、房地产公司等则受益于市场份额集中、竞争趋缓的大趋势,强者恒强。我们的行业配置也将围绕上述行业展开。(点击查看更多基金异动)

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