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银华优势企业混合基金最新净值涨幅达1.58%

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2019-09-03 06:51:45 来源:金融界基金 作者:机器君
银华优势企业混合基金最新净值涨幅达1.58%

  金融界基金09月03日讯 银华优势企业证券投资基金(简称:银华优势企业混合,代码180001)09月02日净值上涨1.58%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.2440元,累计净值为3.1011元。

  银华优势企业混合基金成立以来收益433.15%,今年以来收益38.48%,近一月收益6.27%,近一年收益18.75%,近三年收益-5.24%。

  银华优势企业混合基金成立以来分红14次,累计分红金额28.19亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理王鑫钢,自2013年02月07日管理该基金,任职期内收益28.24%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有兆易创新(持仓比例5.30%)、圣农发展(持仓比例5.07%)、益生股份(持仓比例4.95%)、民和股份(持仓比例4.65%)、建设银行(持仓比例4.30%)、健友股份(持仓比例4.27%)、泰格医药(持仓比例3.85%)、迪安诊断(持仓比例3.28%)、工商银行(持仓比例3.13%)、中南建设(持仓比例2.73%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  报告期内,国内宏观经济相对平稳,地产投资韧性仍在,基建投资稳健发力,居民消费有所回暖。猪瘟蔓延肆虐,猪肉价格上涨压力较大,蔬菜瓜果价格相较往年也有较大涨幅,但总体通胀目前仍在温和范围之内。报告期内市场波动相对较大,影响市场走向的核心因素主要是国内财政货币政策和中美贸易战进展的变化。年初中美贸易摩擦持续缓和,美联储超预期转向鸽派,全球股市因此大幅共振反弹。去年底中央经济工作会议上国内政策也趋向稳增长和逆周期调节,货币政策从“保持中性”转向“松紧适度”,一季度社融增速开始企稳回升。此外,中央对资本市场有了更高的战略定位,以科创板为主的制度改革也大幅提升市场风险偏好。在此背景下,一季度A股市场整体表现较好,上证综指上涨23.93%,创业板指上涨35.43%。进入二季度,国内货币政策与中美贸易谈判在边际上均有所变化,央行在货币政策例会中重提“管好货币总闸门”,在一季度信贷显著放量之后,货币政策边际上有所趋紧。5月底,包商银行由于严重信用风险被银保监会托管,引发市场对银行间流动性风险以及中小银行信用风险的担忧。而5月初中美贸易谈判再起波澜,双方再次互征关税,且美国将华为加入所谓的Entitylist,限制美国企业向华为提供零部件与服务,进一步打压市场风险偏好,二季度A股市场出现了较大回撤。报告期内,上半年上证综指上涨19.45%,创业板指上涨20.87%。报告期内,本基金保持了中性偏高的仓位,在此前的市场调整中积极布局了估值跌至合理区间、业绩确定的优质成长龙头公司,主要集中在5G、自主可控、新能源汽车、医疗信息化、先进制造等方向,同时还重点配置了景气度持续上行的农业养殖板块,取得了不错的收益。另外,本基金也做了一些相对灵活的波段操作,在4月初逐步减仓了前期涨幅较大、估值已相对偏高的科技股,更加聚焦业绩确定性高的优质龙头公司,较好的控制了回撤。

  报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末本基金份额净值为1.1113元;本报告期基金份额净值增长率为23.71%,业绩比较基准收益率为18.70%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望下半年,我们认为国内经济下行的压力仍在,贸易摩擦与加征关税对经济的影响仍在发酵,基建投资的逆周期对冲将继续,地产投资的韧性仍需要继续观察,而宏观对冲政策也会相机抉择。而外部环境也是复杂多变,中美冲突升级是长期趋势,中美贸易战大概率会边打边谈,不应过于乐观。在此背景下,我们预期2019年的A股市场总体是个震荡市,仍然以结构性机会为主,虽然国内经济和外部环境不太理想,但国内货币和财政政策相对宽松,消费、新能源和互联网等成长行业受益于经济结构调整孕育着丰富的投资机会。本基金对2019年下半年的市场表现持中性偏乐观的态度,一方面本基金将继续保持中性仓位,均衡配置,警惕与宏观经济相关度较高的公司盈利超预期下滑的风险,另一方面重点布局景气度持续上行的细分行业与龙头公司,譬如农业养殖板块。另外,经过之前的大幅度调整,已有一批公司回到相对合理的估值区间,应更加积极的布局,通过自下而上的基本面研究,优选具有优秀管理团队、业绩确定并且估值相对合理的新兴成长龙头公司,主要聚焦在生物医药、信息安全、新能源汽车、半导体、先进制造等领域。此外,科创板是A股市场下半年最大的变量,一方面有可能会影响半导体、生物医药等相关科技板块的估值体系与风险偏好,另一方面如果发行过快也可能会引发市场对其抽血效应的担忧,需密切跟踪与观察。(点击查看更多基金异动)

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