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华富健康文娱灵活配置混合基金最新净值涨幅达1.87%

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2019-09-03 06:52:08 来源:金融界基金 作者:机器君
华富健康文娱灵活配置混合基金最新净值涨幅达1.87%

  金融界基金09月03日讯 华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金(简称:华富健康文娱灵活配置混合,代码001563)09月02日净值上涨1.87%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.1420元,累计净值为1.1420元。

  华富健康文娱灵活配置混合基金成立以来收益14.20%,今年以来收益40.64%,近一月收益10.87%,近一年收益22.40%,近三年收益17.73%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理高靖瑜,自2015年08月04日管理该基金,任职期内收益12.10%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有恒瑞医药(持仓比例7.84%)、益丰药房(持仓比例7.07%)、五粮液(持仓比例6.85%)、科伦药业(持仓比例5.11%)、贵州茅台(持仓比例4.97%)、凯莱英(持仓比例4.96%)、长春高新(持仓比例4.27%)、芒果超媒(持仓比例4.15%)、青岛啤酒(持仓比例3.78%)、海尔智家(持仓比例3.49%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2019年上半年,国内实体经济总体仍在下行趋势中,国内政策基调也随着开工旺季以及之后景气回落而不断微调。海外方面,美联储降息预期渐进,中美贸易战方面则是一波三折。国内看,2019年上半年社融余额规模增速回升至10.9%,已经处于企稳回升区间;PMI等领先景气度指标尚未显疲弱,在一季度回升之后,二季度制造业PMI连续处于荣枯线下方,工业增加值与企业利润增速也均处于放缓趋势中,实体企业库存也在继续去化;总体看,整体宏观经济仍处在信用环境缓和、但尚未传导到实体企业生产的状态。而在国际方面,全球重要经济体均出处在经济下行趋势中,一季度经济韧性超预期的美国在二季度末开始频繁出现经济数据低于预期的情况,6月美联储FOMC会议明确释放出鸽派信号,美联储进入降息周期的脚步渐行渐近。中美贸易战方面,在一季度显著修复之后,二季度一波三折,5月中美贸易谈判突然出现显著恶化,而在6月底G20峰会上则再次出现边际缓和,显示双方对于达成协议均有诉求,而两国贸易与产业摩擦会是长期的矛盾。我们预计国内政策方面,虽然4月中央政治局会议基调由宽变紧,但在二季度经济数据再次走弱、包商银行事件爆发后,央行维持银行间市场“流动性合理充裕”,预计下半年政策基调会略微宽松。2019年上半年,沪深300指数累计上涨27.07%,创业板指累计上涨20.87%。上半年市场总体表现较好,一季度市场普涨,二季度有所回调,但半年看总体市场涨幅较大。上半年所有行业均收红,表现最为抢眼的是食品饮料、非银、农林牧渔、家电、计算机等板块。本基金半年度末持仓中仍以健康与文娱这两大基金主题相关行业配置为主,医药、食品饮料、传媒等行业持仓相对较重。从行业层面看,医药行业经历了2018年底的政策变局之后,行业发展环境有所严苛,优良的赛道选择成为制胜关键,给优势企业带来挑战的同时也有机遇,需要更为严格挑选标的;另外,传媒行业受制于政策干扰波动较大,但新的需求和新的模式也带出了有中长期投资价值的公司,我们也将从中更审慎的选择具备持续增长潜力的公司。

  报告期内基金的业绩表现

  本基金于2015年8月4日正式成立。截止2019年6月30日,本基金份额净值为1.044元,累计份额净值为1.044元。报告期,本基金份额净值增长率为28.57%,同期业绩比较基准收益率为14.27%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望下半年:首先,经济数据显示国内经济依旧在筑底过程中,后期适当的财政政策支持以及货币政策适当宽松还是可以预期;其次,中美贸易摩擦不断演绎,后期在双方利益诉求下继续恶化的可能性边际减弱,对市场影响在逐渐钝化;再次,科创板7月开板,板内估值体系的形成会对主板有所影响,而国家对于高新技术产业的支持也将通过科创板影响到主板,医药行业也有较多拟科创板上市的公司,届时相关涉及子板块也需重点关注;另外,随着国家各种减税降费,以及推动经济结构优化的措施出台,会在微观层面逐渐体现效果,上市公司业绩表现变化值得期待与跟踪。在这样的背景下,我们预计市场还是会呈现结构性机会。从本基金角度考虑,人均收入水平持续提升,消费升级不断推进,不管是医药还是传媒行业都在不断涌现新产品以及应用,需求的持续增长以及多样化给健康文娱相关的行业带来中长期的机会,且在结构性市场中医药等消费行业在低风险偏好中较受关注,其中个股机会将不断涌现,也需要持续跟踪把握。(点击查看更多基金异动)

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