汇丰晋信消费红利股票净值上涨1.53% 请保持关注
金融界基金09月03日讯 汇丰晋信消费红利股票型证券投资基金(简称:汇丰晋信消费红利股票,代码540009)公布最新净值,上涨1.53%。本基金单位净值为1.0555元,累计净值为1.3875元。
汇丰晋信消费红利股票型证券投资基金成立于2010-12-08,业绩比较基准为“中证消费服务领先指数*90.00% + 同业存款*10.00%”。 本基金成立以来收益42.06%,今年以来收益30.64%,近一月收益8.94%,近一年收益20.02%,近三年收益46.44%。近一年,本基金排名同类(222/641),成立以来,本基金排名同类(149/782)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为15.86%,近两年定投该基金的收益为11.28%,近三年定投该基金的收益为19.86%,近五年定投该基金的收益为31.61%。(点此查看定投排行)
汇丰晋信消费红利股票基金成立以来分红6次,累计分红金额1.05亿元。
基金经理为是星涛,自2016年02月20日管理该基金,任职期内收益66.83%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为威孚高科(持仓比例6.79% )、贵州茅台(持仓比例6.40% )、美的集团(持仓比例4.23% )、格力电器(持仓比例4.15% )、伊利股份(持仓比例3.51% )、国星光电(持仓比例3.25% )、上汽集团(持仓比例2.90% )、东方财富(持仓比例2.62% )、伊力特(持仓比例2.61% )、梅花生物(持仓比例2.33% ),合计占资金总资产的比例为38.79%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为威孚高科(持仓比例7.00% )、百隆东方(持仓比例6.23% )、保利地产(持仓比例4.54% )、贵州茅台(持仓比例4.23% )、世茂股份(持仓比例3.24% )、康弘药业(持仓比例3.12% )、国星光电(持仓比例2.94% )、万科A(持仓比例2.82% )、中牧股份(持仓比例2.58% )、伊力特(持仓比例2.51% ),合计占资金总资产的比例为39.21%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年上半年市场整体上涨,但波动较大,沪深300累计上涨27.07%,创业板综上涨20.94%;食品饮料、非银、农业领涨;汽车、传媒、建筑涨幅居后。上半年经济仍面临下行压力,国内流动性宽松叠加财政减税,政策基调以稳为主;外部摩擦先抑后扬,主导市场风险偏好同步变化。股票市场今年领先经济复苏率先反弹,估值上升;各行业龙头公司都在经济探底阶段表现出很强的防御属性,在估值上更是获得了很大的溢价。今年上半年市场偏好高盈利能力公司,牺牲了对于估值保护的要求;而本基金此前主要布局并寻求低盈利、低预期、低估值的反转型机会,影响了业绩表现未达预期。后根据市场情况,我们做了部分调整,对于低配的高盈利核心资产,其中具有可持续性且估值仍然不高的,我们会增加配置至标配或以上,但是对于已经明显高估与基本面无法匹配的仍然保持低配;对于我们布局的偏左侧机会,则需要更加坚强的耐心来进行等待。
报告期内基金的业绩表现
本基金报告期内基金净值增长率为22.03%,同期业绩比较基准为29.18%,本基金落后业绩比较基准7.15%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年,预计经济将进入反弹阶段,但外部环境仍存在较大不确定性。由于目前政策上宽松维稳基调不变,对于地产约束定力很深,我们对于科创、直融长期看好。目前传统消费行业中,我们认为白酒大概率延续景气状态,行业红利逐渐向次高端传导且弹性更大;低预期、低估值的品牌服饰、乘用车板块,是我们看好的左侧机会。新兴消费中,硬科技仍是主线,但估值已经出现回升,因此我们更加关注持续偏低的传媒板块。
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