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长城中证500指数增强C净值上涨2.19% 请保持关注

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2019-09-03 06:54:55 来源:金融界基金 作者:机器君
长城中证500指数增强C净值上涨2.19% 请保持关注

  金融界基金09月03日讯 长城中证500指数增强型证券投资基金(简称:长城中证500指数增强C,代码007413)公布最新净值,上涨2.19%。本基金单位净值为0.9981元,累计净值为0.9981元。

  长城中证500指数增强型证券投资基金成立于2019-05-09,业绩比较基准为“中证小盘500指数(沪)*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益7.07%,今年以来收益7.07%,近一月收益3.87%,近一年收益--,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(--/641),成立以来,本基金排名同类(413/782)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为--,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行

  基金经理雷俊,自2019年05月09日管理该基金,任职期内收益4.77%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股二三四五(持仓比例1.70% )、天虹股份(持仓比例1.62% )、杰瑞股份(持仓比例1.55% )、东北证券(持仓比例1.51% )、通策医疗(持仓比例1.49% )、卧龙电驱(持仓比例1.46% )、中公教育(持仓比例1.45% )、中远海能(持仓比例1.43% )、圣农发展(持仓比例1.43% )、中南传媒(持仓比例1.41% )、森马服饰(持仓比例0.62% )、古井贡酒(持仓比例0.35% )、东方金钰(持仓比例0.19% )、金域医学(持仓比例0.19% )、梦百合(持仓比例0.18% ),合计占资金总资产的比例为16.58%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为银泰资源(持仓比例1.87% )、迪马股份(持仓比例1.77% )、泰格医药(持仓比例1.75% )、信达地产(持仓比例1.69% )、滨江集团(持仓比例1.69% )、郑煤机(持仓比例1.68% )、中材国际(持仓比例1.64% )、江苏租赁(持仓比例1.62% )、迪安诊断(持仓比例1.62% )、建投能源(持仓比例1.60% ),合计占资金总资产的比例为16.93%,整体持股集中度(低)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  上半年A股波动较去年明显放大,在一季度单边上涨后二季度开始调整,A股市场窄幅震荡;但市场关注点聚焦上市公司基本面,好公司涨幅较大;报告期内基金超额收益表现突出,量化模型表现符合预期。报告期内,本基金已开始相关股指期货投资运作,根据股指期货的升贴水情况,采用部分股指期货替代现货策略,追求确定性的超额收益,优化流动性管理,提高资金使用效率。本基金基于长城基金量化投资研究平台的研究成果,采用量化多因子模型,基于上市公司的历史数据,借助数量化的技术手段,寻找对股票收益有预测性的指标作为因子;在组合层面上,根据基准指数的特点严格控制行业偏离以及个股偏离,并在综合考虑预期风险和收益水平基础上进行组合权重优化,力争有效跟踪基准指数的同时获取超额收益。

  报告期内基金的业绩表现

  报告期内,本基金净值增长率A级为22.23%、同期业绩比较基准为17.87%,C级为2.99%,同期业绩比较基准为0.07%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  一方面由于中美贸易摩擦的长期性,下半年的经济走势也有很大的不确定性,未来短期一段时间继续震荡的可能性更大,上涨和下跌的空间都比较有限,基本面优质的个股有结构性的机会;另一方面,随着逐渐与国际市场接轨,增量的海外资金配置需求增大,从更长的周期看,A股的长期投资价值凸现,中长期有很大的投资机会。本基金在投资运作时将继续坚持定量化指数增强投资风格,力争在保持较低跟踪误差的同时获取更大的超额回报。

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