国投瑞银中证500指数量化增强C净值上涨2.34% 请保持关注
金融界基金09月03日讯 国投瑞银中证500指数量化增强型证券投资基金(简称:国投瑞银中证500指数量化增强C,代码007089)公布最新净值,上涨2.34%。本基金单位净值为1.242元,累计净值为1.242元。
国投瑞银中证500指数量化增强型证券投资基金成立于2019-03-14,业绩比较基准为“中证小盘500指数(沪)*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益6.79%,今年以来收益6.79%,近一月收益4.81%,近一年收益--,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(--/641),成立以来,本基金排名同类(414/782)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为--,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为殷瑞飞,自2019年03月14日管理该基金,任职期内收益4.35%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为亚世光电(持仓比例0.84% )、辽宁成大(持仓比例0.82% )、二三四五(持仓比例0.81% )、格林美(持仓比例0.77% )、吉林敖东(持仓比例0.76% )、今世缘(持仓比例0.74% )、华新水泥(持仓比例0.73% )、沪电股份(持仓比例0.72% )、第一创业(持仓比例0.71% )、驰宏锌锗(持仓比例0.71% ),合计占资金总资产的比例为7.61%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为金科股份(持仓比例0.99% )、诚志股份(持仓比例0.99% )、华鲁恒升(持仓比例0.90% )、中集集团(持仓比例0.82% )、新兴铸管(持仓比例0.80% )、杰瑞股份(持仓比例0.80% )、华新水泥(持仓比例0.78% )、爱建集团(持仓比例0.77% )、生物股份(持仓比例0.76% )、山鹰纸业(持仓比例0.75% ),合计占资金总资产的比例为8.36%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年上半年,社融增速逐步见底企稳,经济下行压力有所缓解。中美贸易战阶谈判波折前行,对经济的悲观预期有所修复,企业盈利继续寻底。基金投资操作上,作为量化指数增强基金,我们将继续坚持以多因子选股模型为主体,其它量化投资策略为补充的科学数量化方法,广范围、高效率地寻找市场中错误定价带来的投资机会,基于系统化、纪律化的投资体系严格控制跟踪误差,争取获得持续稳健的超额收益。
报告期内基金的业绩表现
截止本报告期末,本基金A级份额净值为1.1521元,C级份额净值为1.1509元。本报告期A级份额净值增长率为18.15%,同期业绩比较基准收益率为17.87%;C级份额净值增长率为-1.04%,同期业绩比较基准收益率为-8.27%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年,地产销售和新开工有望缓慢下行,PPI有望转负,周期性行业盈利有回落压力。中美贸易谈判进程是下半年影响经济和市场的重要变量,进而国内财政和货币政策也会相机抉择。
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