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长信量化中小盘股票净值上涨2.54% 请保持关注

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2019-09-03 06:55:22 来源:金融界基金 作者:机器君
长信量化中小盘股票净值上涨2.54% 请保持关注

  金融界基金09月03日讯 长信量化中小盘股票型证券投资基金(简称:长信量化中小盘股票,代码519975)公布最新净值,上涨2.54%。本基金单位净值为0.767元,累计净值为1.167元。

  长信量化中小盘股票型证券投资基金成立于2015-02-04,业绩比较基准为“中证中小盘700指数*75.00% + 中证综合债指数*25.00%”。 本基金成立以来收益5.29%,今年以来收益20.98%,近一月收益4.50%,近一年收益4.50%,近三年收益-28.71%。近一年,本基金排名同类(573/641),成立以来,本基金排名同类(436/782)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为6.67%,近两年定投该基金的收益为-3.41%,近三年定投该基金的收益为-11.05%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行

  长信量化中小盘股票基金成立以来分红1次,累计分红金额0.99亿元。

  基金经理左金保,自2015年03月13日管理该基金,任职期内收益-0.12%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股共进股份(持仓比例2.50% )、圣农发展(持仓比例2.38% )、郑煤机(持仓比例2.35% )、拓邦股份(持仓比例2.24% )、高盟新材(持仓比例2.00% )、淮北矿业(持仓比例1.94% )、京新药业(持仓比例1.89% )、新国都(持仓比例1.71% )、永艺股份(持仓比例1.69% )、申能股份(持仓比例1.63% ),合计占资金总资产的比例为20.33%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为兴业科技(持仓比例1.82% )、润达医疗(持仓比例1.69% )、新北洋(持仓比例1.69% )、新智认知(持仓比例1.60% )、新国都(持仓比例1.59% )、久远银海(持仓比例1.52% )、金科股份(持仓比例1.49% )、锦江股份(持仓比例1.49% )、亚宝药业(持仓比例1.47% )、太极股份(持仓比例1.46% ),合计占资金总资产的比例为15.82%,整体持股集中度(低)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2019年上半年,社会融资超预期、实体利率走低、信用债利差收窄和PMI保持稳定等现象说明宏观经济预期正逐渐转暖,经济表现坚韧,同时微观与宏观流动性保持相对宽松。虽然中美贸易冲突未平又起,但持续恶化的可能也在逐步降低,而且美国经济逐渐疲弱也使得美联储议息会议偏鸽派。一季度市场快速大幅上涨,在业绩增长尚未企稳回升的情况下整体估值水平快速修复,在中美贸易谈判进展遇阻的大环境下,投资者逐渐趋于理性,调整成为了二季度行情演绎的主旋律,股票市场的交易量保持在较高水平,指数盘整筑底,以中高端白酒和创新药为代表的消费白马股逆势走高。在极致的抱团取暖结构性行情下,分散投资的量化组合相对处于不利的局面。本基金遵循量化投资,使用多因子模型综合考察全市场股票估值、成长、盈利等维度,严格遵照选股模型进行投资,追求长期稳健超额收益。

  报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末,本基金份额净值为0.737元,份额累计净值为1.137元,本报告期内本基金份额净值增长率为16.25%,同期业绩比较基准收益率为16.30%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望下半年,虽然国内外宏观经济环境依旧存在不确定性,但是随着国内财政政策与货币政策的逐步落地,如减税降费政策和基建投资都将为中国经济注入新的活力。今年以来,经过一季度的上涨,估值得到一定程度的修复,在二季度调整之后,市场整体估值水平仍有吸引力。如果后续宏观经济与中观行业增长表现出韧劲,市场将打开业绩增长驱动的上涨空间。因此我们对A股持乐观的态度。我们将利用涵盖宏观、流动性、市场结构、交易特征等多个层面的模型,来监测市场可能存在的运行规律及发生的变动,从而捕捉市场中有效投资机会。

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