长城创业板指数增强发起式C净值上涨2.81% 请保持关注
金融界基金09月03日讯 长城创业板指数增强型发起式证券投资基金(简称:长城创业板指数增强发起式C,代码006928)公布最新净值,上涨2.81%。本基金单位净值为1.1693元,累计净值为1.1693元。
长城创业板指数增强型发起式证券投资基金成立于2019-01-29,业绩比较基准为“创业板指数(收益)*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益34.51%,今年以来收益34.51%,近一月收益5.46%,近一年收益--,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(--/641),成立以来,本基金排名同类(183/782)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为--,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为雷俊,自2019年01月29日管理该基金,任职期内收益30.83%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为温氏股份(持仓比例10.17% )、爱尔眼科(持仓比例6.94% )、先导智能(持仓比例6.17% )、乐普医疗(持仓比例6.01% )、光环新网(持仓比例5.64% )、欣旺达(持仓比例5.02% )、芒果超媒(持仓比例3.63% )、东方财富(持仓比例3.52% )、利亚德(持仓比例3.12% )、恒生电子(持仓比例2.98% )、易华录(持仓比例2.77% )、量子生物(持仓比例1.56% )、东方日升(持仓比例1.50% )、苏州科达(持仓比例1.47% )、全志科技(持仓比例1.26% ),合计占资金总资产的比例为61.76%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为温氏股份(持仓比例9.02% )、三环集团(持仓比例6.06% )、东方财富(持仓比例5.78% )、爱尔眼科(持仓比例5.42% )、光环新网(持仓比例5.26% )、华宇软件(持仓比例5.02% )、汇川技术(持仓比例3.39% )、华测检测(持仓比例3.04% )、华策影视(持仓比例2.65% )、智飞生物(持仓比例2.61% ),合计占资金总资产的比例为48.25%,整体持股集中度(中)。
报告期内基金投资策略和运作分析
上半年A股波动较去年明显放大,在一季度单边上涨后二季度开始调整,A股市场窄幅震荡;但市场关注点聚焦上市公司基本面,好公司涨幅较大。报告期内本基金转型为创业板指数增强基金,转型后基金采取了快速高效的建仓策略,产品运作坚持指数价值增强的投资风格,获取价值回归与业绩驱动下的长期超额回报,报告期内相对基准超额收益明显。本基金基于长城基金量化投资研究平台的研究成果,采用量化多因子模型,基于上市公司的历史数据,借助数量化的技术手段,寻找对股票收益有预测性的指标作为因子;在组合层面上,根据基准指数的特点严格控制行业偏离以及个股偏离,并在综合考虑预期风险和收益水平基础上进行组合权重优化,力争有效跟踪基准指数的同时获取超额收益。
报告期内基金的业绩表现
本报告期内,转型前长城创新动力混合净值增长率为0.12%,业绩比较基准收益率为2.91%;转型后长城创业板指数增强发起式A级净值增长率为23.08%,长城创业板指数增强发起式C级净值增长率为22.65%,同期业绩比较基准收益率为19.03%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
一方面由于中美贸易摩擦的长期性,下半年的经济走势也有很大的不确定性,未来短期一段时间继续震荡的可能性更大,上涨和下跌的空间都比较有限,基本面优质的个股有结构性的机会;另一方面,随着逐渐与国际市场接轨,增量的海外资金配置需求增大,从更长的周期看,A股的长期投资价值凸现,中长期有很大的投资机会。本基金在投资运作时将继续坚持定量化指数增强投资风格,力争在保持较低跟踪误差的同时获取更大的超额回报。
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