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中融煤炭净值上涨3.07% 请保持关注

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2019-09-03 06:55:42 来源:金融界基金 作者:机器君
中融煤炭净值上涨3.07% 请保持关注

  金融界基金09月03日讯 中融中证煤炭指数分级证券投资基金(简称:中融煤炭,代码168204)公布最新净值,上涨3.07%。本基金单位净值为0.907元,累计净值为0.657元。

  中融中证煤炭指数分级证券投资基金成立于2015-06-25,业绩比较基准为“中证煤炭指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-35.56%,今年以来收益13.66%,近一月收益0.00%,近一年收益1.64%,近三年收益-18.60%。近一年,本基金排名同类(607/641),成立以来,本基金排名同类(738/782)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-0.42%,近两年定投该基金的收益为-9.36%,近三年定投该基金的收益为-13.04%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行

  基金经理赵菲,自2015年06月25日管理该基金,任职期内收益-37.47%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股中国神华(持仓比例9.59% )、陕西煤业(持仓比例9.57% )、美锦能源(持仓比例6.50% )、永泰能源(持仓比例6.35% )、兖州煤业(持仓比例4.90% )、西山煤电(持仓比例4.84% )、潞安环能(持仓比例4.82% )、中煤能源(持仓比例4.46% )、阳泉煤业(持仓比例3.54% )、宝泰隆(持仓比例3.48% ),合计占资金总资产的比例为58.05%,整体持股集中度(高)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为陕西煤业(持仓比例9.20% )、中国神华(持仓比例8.33% )、永泰能源(持仓比例6.74% )、美锦能源(持仓比例5.64% )、西山煤电(持仓比例4.89% )、兖州煤业(持仓比例4.69% )、中煤能源(持仓比例4.67% )、潞安环能(持仓比例4.66% )、宝泰隆(持仓比例3.71% )、阳泉煤业(持仓比例3.65% ),合计占资金总资产的比例为56.18%,整体持股集中度(高)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2019年上半年,A股年初迎来开门红,之后受中美贸易战等因素影响震荡下行,中证煤炭指数上涨18.89%。本基金严格按照基金合同的各项要求,采取完全复制的被动式指数基金管理策略。虽然申赎等因素对指数基金管理带来了一定影响,本基金仍保持了对指数的有效跟踪。

  报告期内基金的业绩表现

  截至报告期末中融煤炭基金份额净值为0.938元,本报告期内,基金份额净值增长率为17.54%,同期业绩比较基准收益率为17.99%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望下半年,经济下行压力仍然存在,但不存在断崖式下跌的风险。宏观政策稳杠杆优结构,"结构化去杠杆"作为长期政策目标仍将持续,同时采取较有节制的"逆周期调节"以对冲总需求的下行压力,货币政策大概率继续保持灵活偏宽松。财政政策方面,税收增速回落或抑制狭义财政支出增长,但土地市场、专项债等工具均有向上扩充空间,支持政府性基金支出。内部地产市场逐步降温,中小银行去杠杆可能限制金融体系对实体经济的支持,财政政策发力基建能有效缓解经济下行压力但作用可能是局部的。中期仍需关注中美贸易谈判局势的进展。股市方面,市场经过二季度的调整,估值已经回调至历史区间中低位水平,部分优质企业的估值重新回到合理偏低估的状态,预计下半年的结构性投资机会将好于上半年。2019年上半年煤炭新增产能进一步投放,而需求增速放缓,进口同比回落,煤炭供需整体平衡,缺口进一步收窄。当前电厂库存处于高位,煤炭价格季节性波动将减弱,下半年预计动力煤均价小幅回落,焦煤供给相对紧张,价格有望维持高位。考虑煤价下行空间有限,同时具有稳定的盈利和较强的现金流,煤炭板块的防御性配置价值凸显。本基金将积极应对各种因素对指数跟踪效果带来的冲击,努力将跟踪误差控制在基金合同规定的范围内,力争使投资者充分分享煤炭行业的长期收益。

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