广发多因子混合基金最新净值涨幅达1.54%
金融界基金09月04日讯 广发多因子灵活配置混合型证券投资基金(简称:广发多因子混合,代码002943)09月03日净值上涨1.54%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.3002元,累计净值为1.3002元。
广发多因子混合基金成立以来收益30.02%,今年以来收益39.40%,近一月收益8.01%,近一年收益27.28%,近三年收益--。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为唐晓斌,自2018年06月25日管理该基金,任职期内收益15.95%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有梦网集团(持仓比例5.76%)、亿纬锂能(持仓比例5.72%)、金圆股份(持仓比例5.46%)、华铁股份(持仓比例5.22%)、钢研高纳(持仓比例5.03%)、能科股份(持仓比例5.02%)、大商股份(持仓比例4.76%)、新国都(持仓比例4.65%)、阳光电源(持仓比例4.34%)、上港集团(持仓比例4.33%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
1月份市场表现较好。在经历了2018年系统性下跌之后,大部分利空已经被市场消化。而且,MSCI将在2月份讨论是否将中国内地股票在其全球基准指数中的权重由5%提高至20%,若通过预计将吸引超过700亿美元的外资流入A股市场。2月份市场表现出色。美联储停止加息的预期增强,使得海外市场风险偏好明显提高,从而带动全球资本市场反弹。3月份市场震荡加剧,成交量进一步放大。5G、科创板、边缘计算等主题持续发酵。4月份市场高位震荡,成交量萎缩。在3月份金融数据超预期后,市场反而震荡向下,市场担心后续的金融数据可能不达预期,市场博弈气息渐浓,分歧开始加大。5月份市场以下跌为主,成交量进一步萎缩。受贸易战、华为事件、包商银行被托管以及5月份金融数据和进出口数据明显回落的影响,市场出现比较明显的回调,情绪悲观。6月份市场以反弹为主。由于贸易战出现缓和迹象,以及包商银行事件属于个案并未扩散,所以市场从6月中旬开始反弹,市场情绪出现明显缓解。上半年本基金保持中高仓位。在行业配置方面,主要集中在新能源(光伏、风电)、高性能材料,以及具有较好成长性的TMT行业个股。
报告期内基金的业绩表现
本报告期内,本基金的份额净值增长率为30.61%,同期业绩比较基准收益率为17.00%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
从6月份的经济数据看,国内经济仍然存在一定的下行风险,但国内预期政策托底加码和中美贸易战缓和,有助于对冲经济下行的压力。虽然国内经济仍处于缓慢寻底的过程,但国内流动性持续保持充裕状态。同时,随着美联储释放鸽派信号,美元进入下行周期,这对新兴市场有一定的提振作用。在人民币汇率升值和美联储降息的预期下,海外资金有望加速进入国内权益市场。由于市场风险偏好明显提升,科创板的推进使得科技股关注度提高。以白酒、家电和保险为代表的蓝筹白马股,以及以云计算、5G和医疗信息化为代表的成长股,预计下半年具有一定的投资机会。未来,本基金坚持精选个股,聚焦持续成长的行业和龙头公司。(点击查看更多基金异动)
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