南方恒生交易型开放式指数联接A净值上涨3.62% 请保持关注
金融界基金09月05日讯 南方恒生交易型开放式指数联接A基金09月04日上涨1.64%,现价1.036元,成交4.3万元。当前本基金场外净值为1.0669元,环比上个交易日上涨3.62%,场内价格溢价率为-1.30%。
本基金为上市可交易型ETF联接基金基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨0.91%,近3个月本基金净值上涨2.59%,近6月本基金净值下跌1.92%,近1年本基金净值上涨0.34%,成立以来本基金累计净值为1.0669元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为罗文杰,自2017年07月21日管理该基金,任职期内收益2.96%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有友邦保险(持仓比例0.43%)、腾讯控股(持仓比例0.43%)、汇丰控股(持仓比例0.43%)、建设银行(持仓比例0.32%)、中国平安(持仓比例0.21%)、工商银行(持仓比例0.18%)、中国移动(持仓比例0.16%)、香港交易所(持仓比例0.13%)、长和(持仓比例0.12%)、中国银行(持仓比例0.11%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,恒生指数涨10.43%。期间我们通过自建的“指数化交易系统”、“日内择时交易模型”、“跟踪误差归因分析系统”等,将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平,并通过严格的风险管理流程,确保了本基金的安全运作。我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下:(1)大额申购赎回带来的成份股权重偏差,对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化;(2)港股通的交易风控资金的安排,导致基金实际仓位和基准的偏离。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金A份额净值为1.1112元,报告期内,份额净值增长率为10.89%,同期业绩基准增长率为10.34%;本基金C份额净值为1.1052元,报告期内,份额净值增长率为10.66%,同期业绩基准增长率为10.34%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
美联储月底议息会议如期降息,IMF年内再度下调全球经济增长预期,各国央行相继降息支撑通胀托底经济下行,全球货币政策宽松态势明朗,支撑全球风险资产估值。权益市场资金持续净流入,短期有所减弱,但在A股国际化的背景下,预期中长期资金为净流入。同时A股市场估值接近历史底部,凸显长期配置价值。本基金为指数基金,作为基金管理人,我们将通过严格的投资管理流程、精确的数量化计算、精益求精的工作态度、恪守指数化投资的宗旨,力求实现对标的指数的有效跟踪,为持有人提供与之相近的收益。投资者可以根据自身对证券市场的判断及投资风格,借助投资本基金参与市场。(点击查看更多基金异动)
- 公用事业要涨价?六部委为地方政府提供政策支持
- 电信运营商持续加大智算投资,算力需求持续增长,上游光器件供需或趋紧
- 钨系产品价格持续走高,我国在供应端具有主导权,券商看至18-20万元/吨
- 华为全力打造鸿蒙为全球第三大移动操作系统,下游伙伴主要有四类
- 国家级及地方性政策密集出台,低空经济腾飞基础设施先行
- 发改委推动所有增发国债项目6月底前开工建设,基建投资、设备更新需求有望加速释放
- 煤炭产能储备制度+供给端收缩预期+高分红属性,机构建议关注煤炭历史性配置机遇
- 银行一季度业绩为全年中相对低点,关注市场对红利品种的配置需求及三条递进主线
- 中高端机床市场需求旺盛,设备更新+海外需求向好双轮驱动
- 船舶出口额同比增超110%,机构称新一轮大周期已至船舶优质资产性价比凸显