华安沪深300指数分级B净值上涨1.34% 请保持关注
2019-09-05 06:50:43
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金09月05日讯 今日华安沪深300指数分级B上涨0.00%,成交0.0万元。截至目前场内价格为0.0元, 当前本基金场外净值为1.7506元,环比上个交易日上涨1.34%,溢价率为0.31%,价格杠杆为1.599,净值杠杆为1.583,当前母基金净值为1.3922,本基金跟踪指数为沪深300(深),实际下折需母基金跌52.50%,上折需母基金涨42.46%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨6.79%,近3个月本基金净值上涨15.57%,近6月本基金净值上涨6.72%,近1年本基金净值上涨27.28%,成立以来本基金累计净值为1.7506元,同期跟踪指数的涨幅为0.84%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年01月02日,敬请投资者留意。
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