中融银行B净值上涨3.63% 请保持关注
2019-09-05 06:50:49
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金09月05日讯 今日中融银行B上涨1.28%,成交13.42万元。截至目前场内价格为0.712元, 当前本基金场外净值为0.7130元,环比上个交易日上涨3.63%,溢价率为-0.14%,价格杠杆为2.527,净值杠杆为2.409,当前母基金净值为0.8760,本基金跟踪指数为银行指数,实际下折需母基金跌27.43%,上折需母基金涨68.89%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌4.81%,近3个月本基金净值上涨3.48%,近6月本基金净值下跌10.31%,近1年本基金净值上涨14.81%,成立以来本基金累计净值为0.7130元,同期跟踪指数的涨幅为1.57%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2019年12月15日,敬请投资者留意。
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