金融界基金09月05日讯 今日国投瑞银瑞和远见沪深300指数上涨1.70%，成交7.26万元。截至目前场内价格为1.373元， 当前本基金场外净值为1.3600元，环比上个交易日上涨1.34%，溢价率为0.96%，价格杠杆为1.942，净值杠杆为1.897，当前母基金净值为1.3000，本基金跟踪指数为沪深300，实际下折需母基金跌--，上折需母基金涨--。（注：“--”表示本基金暂无该字段数据或暂无该事项。）

　　金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨7.09%，近3个月本基金净值上涨22.08%，近6月本基金净值上涨14.57%，近1年本基金净值上涨28.59%，成立以来本基金累计净值为1.5940元，同期跟踪指数的涨幅为0.84%。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

　　本基金的常规下期折算日期为2019年10月11日，敬请投资者留意。