民生加银中证港股通高股息精选A净值上涨2.30% 请保持关注
金融界基金09月05日讯 民生加银中证港股通高股息精选指数型证券投资基金(简称:民生加银中证港股通高股息精选A,代码004532)公布最新净值,上涨2.30%。本基金单位净值为0.8911元,累计净值为0.8911元。
民生加银中证港股通高股息精选指数型证券投资基金成立于2017-06-02,业绩比较基准为“中证港股通高股息精选指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-10.89%,今年以来收益1.17%,近一月收益2.20%,近一年收益-8.68%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(644/647),成立以来,本基金排名同类(654/788)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-4.56%,近两年定投该基金的收益为-7.82%,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为蔡晓,自2017年06月02日管理该基金,任职期内收益-12.89%。
武杰,自2018年11月01日管理该基金,任职期内收益-1.80%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为电能实业(持仓比例9.25% )、中国神华(持仓比例5.66% )、裕元集团(持仓比例5.54% )、建滔积层板(持仓比例5.21% )、信义玻璃(持仓比例3.82% )、惠理集团(持仓比例3.53% )、恒隆地产(持仓比例3.51% )、上海石油化工股份(持仓比例3.48% )、嘉里建设(持仓比例3.36% )、深圳国际(持仓比例3.23% ),合计占资金总资产的比例为46.59%,整体持股集中度(中)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为电能实业(持仓比例7.88% )、建滔积层板(持仓比例6.97% )、裕元集团(持仓比例5.86% )、中国神华(持仓比例5.72% )、上海石油化工股份(持仓比例4.08% )、信义玻璃(持仓比例3.65% )、惠理集团(持仓比例3.61% )、嘉里建设(持仓比例3.56% )、安踏体育(持仓比例3.25% )、敏华控股(持仓比例3.21% ),合计占资金总资产的比例为47.79%,整体持股集中度(中)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年上半年,利率和风险偏好驱动港股反弹,中证港股通基金小幅上涨。投资运作上我们根据成分股调整、申赎情况、停复牌情况,保持对中证港股通指数的紧密跟踪。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末民生加银中证港股通指数A基金份额净值为0.9238元,本报告期基金份额净值增长率为4.88%;截至本报告期末民生加银中证港股通指数C基金份额净值为0.9190元,本报告期基金份额净值增长率为4.77%;同期业绩比较基准收益率为3.44%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
当前港股多数公司盈利处于历史均值水平,而估值则处于历史较低位置,港股极具配置价值,此外港股整体波动率处于较高位置,此背景下高股息个股相对配置价值更加凸显,我们依然看好下半年港股的整体走势。
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