金融界基金09月06日讯 华安日经225ETF基金09月05日上涨1.40%，现价1.003元，成交862.47万元。当前本基金场外净值为1.0191元，环比上个交易日上涨1.21%，场内价格溢价率为-0.21%。

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　　金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨4.90%，近3个月本基金净值上涨--，近6月本基金净值上涨--，近1年本基金净值上涨--，成立以来本基金累计净值为1.0191元。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

　　基金经理为倪斌，自2019年06月12日管理该基金，任职期内收益0.69%。

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