交银沪港深价值精选混合基金最新净值涨幅达1.50%
金融界基金09月06日讯 交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金(简称:交银沪港深价值精选混合,代码519779)09月05日净值上涨1.50%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.2170元,累计净值为1.3120元。
交银沪港深价值精选混合基金成立以来收益31.15%,今年以来收益23.05%,近一月收益11.04%,近一年收益15.25%,近三年收益--。
交银沪港深价值精选混合基金成立以来分红2次,累计分红金额0.28亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为陈俊华,自2016年11月07日管理该基金,任职期内收益29.21%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中国铁塔(持仓比例4.72%)、中国平安(持仓比例4.64%)、三七互娱(持仓比例4.02%)、格力电器(持仓比例3.84%)、招商银行(持仓比例3.77%)、腾讯控股(持仓比例3.54%)、贵州茅台(持仓比例3.44%)、中顺洁柔(持仓比例3.43%)、光大嘉宝(持仓比例3.32%)、欣旺达(持仓比例3.22%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年上半年,市场整体受宏观因素变动而波动,主题切换迅速。一季度流动性边际宽松,推动市场快速上涨。二季度,贸易摩擦不断反复,带动市场风险偏好多次反复。从全球资金流动来看,一季度以流入新兴市场居多,而二季度则流出新兴市场,流入美、日股市。市场表现方面,A股热点较港股更多。A股的消费龙头受到了海外投资者的偏好,部分个股的外资持股比例达到历史新高。伴随科创板的创立,A股在科技、5G以及人工智能等板块的股票活跃度也显著增强。港股上半年涨幅显著落后于其他市场,除贸易分歧因素外,汇率波动也增加了投资者的避险情绪。目前阶段,中外投资者普遍对于经济预期较为保守。国内投资者关注上市公司中报的增速,海外投资者则再次关注美联储降息预期。总结而言,上半年,市场预期经历了:快速攀升——迅速回落——多次反复——低迷震荡的过程,波动幅度比我们预期更为剧烈、频繁。较以往,我们也经历和面对了更多的业绩波动和回撤管理的挑战。回顾上半年的操作,我们年初对于经济较为保守,仓位不高,后续逐步加仓,主要配置在我们熟悉的消费、科技和部分细分行业的龙头个股。在经济增速平稳有波动的判断下,我们对于基本面的筛选更为严苛,更为关注候选标的的财务稳健性。这使得我们在一季度落后市场短期表现,但在回撤控制方面,也为我们减少了部分压力。二季度,我们保持中高仓位运行,试图通过优化仓位结构来控制回撤。总结来看,选股为我们组合带来了正面贡献,在回撤管理方面,我们仍需做更多努力。
报告期内基金的业绩表现
本基金(各类)份额净值及业绩表现请见“3.1主要会计数据和财务指标”及“3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2019年下半年,我们认为市场的驱动因素将更多转向微观。首先,贸易摩擦或将在较长时间内存续,对于股市的边际影响在减弱。其次,在资金流动性方面,我们认为边际趋紧的概率较小。最后,也是最为重要的,我们仍然密切关注“减税降费”对于企业的实质性的改善效应,而这将在下半年逐步体现。目前估值、交易量都反映了投资者较为保守的预期。未来,不论基本面还是宏观层面的边际向好,都会为市场来来新的热点和资金流入。在投资策略方面,我们将保持稳定的仓位比例,力求通过仓位结构调整来做好回撤管理。我们会继续加大、深入在消费、科技和制造业细分领域的调研和股票挖掘,更加积极的投资优质标的。我们会更加努力、勤勉尽责地为投资人赚取回报。(点击查看更多基金异动)
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