金融界基金09月06日讯 今日招商可转债分级债券B下跌0.93%，成交1.49万元。截至目前场内价格为0.637元， 当前本基金场外净值为0.6190元，环比上个交易日上涨1.64%，溢价率为2.91%，价格杠杆为4.723，净值杠杆为4.828，当前母基金净值为0.9080，本基金跟踪指数为中信标普可转债指数，实际下折需母基金跌5.90%，上折需母基金涨53.68%。

　　金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨5.81%，近3个月本基金净值上涨7.84%，近6月本基金净值上涨0.98%，近1年本基金净值上涨5.63%，成立以来本基金累计净值为1.7120元，同期跟踪指数的涨幅为0.18%。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

　　本基金的常规下期折算日期为2019年12月15日，敬请投资者留意。