宝盈资源优选混合基金最新净值跌幅达1.52%
金融界基金09月09日讯 宝盈资源优选混合型证券投资基金(简称:宝盈资源优选混合,代码213008)09月06日净值下跌1.52%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.4296元,累计净值为2.3512元。
宝盈资源优选混合基金成立以来收益114.87%,今年以来收益48.34%,近一月收益4.86%,近一年收益24.33%,近三年收益-23.89%。
宝盈资源优选混合基金成立以来分红4次,累计分红金额12.04亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为肖肖,自2017年07月29日管理该基金,任职期内收益4.70%。
刘李杰,自2018年02月24日管理该基金,任职期内收益-0.64%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有五粮液(持仓比例9.99%)、陕西煤业(持仓比例9.96%)、华夏幸福(持仓比例9.89%)、牧原股份(持仓比例9.81%)、中国平安(持仓比例9.75%)、贵州茅台(持仓比例9.69%)、中南建设(持仓比例9.30%)、新希望(持仓比例8.81%)、泸州老窖(持仓比例8.73%)、温氏股份(持仓比例8.57%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
回顾2019年上半年度,本基金在板块选择上坚持选择高景气和稳定成长的细分行业及个股,随着市场整体风险偏好的修复和经济托底政策效应的显现,重点持仓个股的企业价值逐步得到市场发现及认可。本半年度主要持仓集中在地产、保险、白酒、养猪业、煤炭等估值具备安全边际,同时伴随中国经济增长能获得稳定现金流回报的企业和个股。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.3251元;本报告期基金份额净值增长率为37.50%,业绩比较基准收益率为20.61%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
本基金管理人认为,2019年中国的宏观经济将处于磨底的过程。不可忽视的是,经过近几年的去产能及2016年以来的供给侧改革,部分传统行业已有显著改善,加上改革和创新的持续推进,向好的力量渐有积蓄。A股目前整体处于“估值低分位+盈利能力高分位”的状态,2019年盈利增速趋势向下,但权益资产价格已部分反映了机构投资者对宏观经济下行的预期。从投资的角度来看,即使经济出现一定程度下滑,部分优质标的的估值水平也提供了较高的安全边际,本产品将继续聚焦核心资产,守正用奇,以守为攻。目前来看,市场的悲观因素经过一年多的时间已大部分pricein,G20会谈后中美贸易战再次获得边际改善,有利于整体市场风险偏好的转暖,贸易摩擦对微观经济的影响将会边际减弱,同时相信政府有充足的政策工具实现经济托底。从价值投资的角度来看,目前自下而上选股仍有相当一部分股票处于合理的价值投资区间。本基金将继续秉承中观行业高景气+自下而上精选高成长个股的策略,坚持价值投资的理念,为投资者追求较高的收益。(点击查看更多基金异动)
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