金融界基金09月09日讯 今日鹏华一带一路分级B下跌0.08%，成交2.33万元。截至目前场内价格为1.199元， 当前本基金场外净值为1.2090元，环比上个交易日上涨1.17%，溢价率为-0.83%，价格杠杆为1.853，净值杠杆为1.818，当前母基金净值为1.1050，本基金跟踪指数为一带一路，实际下折需母基金跌43.75%，上折需母基金涨34.89%。

　　金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨12.36%，近3个月本基金净值上涨14.49%，近6月本基金净值下跌6.93%，近1年本基金净值上涨21.26%，成立以来本基金累计净值为0.0900元，同期跟踪指数的涨幅为0.62%。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

　　本基金的常规下期折算日期为2020年09月02日，敬请投资者留意。