中融银行B净值上涨1.36% 请保持关注

  金融界基金09月09日讯 今日中融银行B下跌0.54%,成交6.85万元。截至目前场内价格为0.733元, 当前本基金场外净值为0.7430元,环比上个交易日上涨1.36%,溢价率为-1.35%,价格杠杆为2.437,净值杠杆为2.379,当前母基金净值为0.8920,本基金跟踪指数为银行指数,实际下折需母基金跌28.12%,上折需母基金涨67.03%。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨6.14%,近3个月本基金净值上涨7.06%,近6月本基金净值下跌6.42%,近1年本基金净值上涨27.88%,成立以来本基金累计净值为0.7430元,同期跟踪指数的涨幅为0.65%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

  本基金的常规下期折算日期为2019年12月15日,敬请投资者留意。

责任编辑:Robot RF13015
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