诺德300B净值上涨1.01% 请保持关注
2019-09-09 06:50:34
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金09月09日讯 今日诺德300B上涨2.73%,成交0.01万元。截至目前场内价格为0.677元, 当前本基金场外净值为0.6020元,环比上个交易日上涨1.01%,溢价率为12.46%,价格杠杆为2.486,净值杠杆为2.694,当前母基金净值为0.8160,本基金跟踪指数为深证300,实际下折需母基金跌21.86%,上折需母基金涨144.20%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨28.91%,近3个月本基金净值上涨35.89%,近6月本基金净值下跌10.42%,近1年本基金净值上涨14.45%,成立以来本基金累计净值为1.9330元,同期跟踪指数的涨幅为0.41%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年01月02日,敬请投资者留意。
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