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汇丰晋信珠三角区域发展混合基金最新净值涨幅达1.57%

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2019-09-10 06:51:11 来源:金融界基金 作者:机器君
汇丰晋信珠三角区域发展混合基金最新净值涨幅达1.57%

  金融界基金09月10日讯 汇丰晋信珠三角区域发展混合型证券投资基金(简称:汇丰晋信珠三角区域发展混合,代码004351)09月09日净值上涨1.57%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.0483元,累计净值为1.0483元。

  汇丰晋信珠三角区域发展混合基金成立以来收益4.83%,今年以来收益24.80%,近一月收益9.74%,近一年收益13.04%,近三年收益--。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理吴培文,自2017年06月02日管理该基金,任职期内收益3.21%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有深圳机场(持仓比例5.00%)、深高速(持仓比例4.40%)、美的集团(持仓比例3.80%)、东方雨虹(持仓比例3.11%)、白云山(持仓比例2.92%)、国瓷材料(持仓比例2.52%)、海大集团(持仓比例2.16%)、华润三九(持仓比例2.15%)、中顺洁柔(持仓比例2.15%)、苏泊尔(持仓比例2.15%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  一季度国家发布了《粤港澳大湾区发展规划》。A股市场上,每次区域规划发布期间,本地港口、地产、公用事业等会出现较为明显的涨幅。由于本基金是一个区域主题基金,所以我们在一季度的投资中阶段性地兼顾了上述主题属性。从一季度的业绩来看,由于前期市场整体表现较好,虽然本基金实现了正收益,但并未表现出超额收益。另一方面,我们认为,受区域政策催化剂影响的行情往往"一而再,再而衰",并不是股票增值的核心动力,所以我们在粤港澳大湾区规划出台后对上述主题性股票进行了减持。当前及未来,管理人的投资策略将集中到汇丰晋信一贯坚持的PBROE价值策略,即在主动管理的基础上,基于PBROE的价值评分,对价值低估的股票和行业进行动态筛选。我们认为,价值是决定回报率的最大因素,坚持以价值为核心的投资策略,会更好的实现长期回报。虽然管理人的投资策略是稳定的,但由于市场和个股基本面数据的变化,具体的投资重点会随市场变动而做出适时调整。在运作中,管理人参考比较基准,控制在主动管理过程中承担的风险。本产品是一个混合型基金。本基金力争通过个股选择、行业配置,以及仓位控制,获取相对比较基准的超额收益(中证珠三角沿海区域发展主题指数*70%+同业存款利率(税后)*30%)。本产品的比较基准中的主要成分是中证珠三角沿海区域发展主题指数,该指数包含了珠三角区域具有代表性的100家大公司,具有良好的区域经济代表性。由于珠三角区域市场经济体系发育较早,制度相对完善,使得该地区的企业具有优于全国平均水平的成长性。我们聚焦于投资珠三角区域的优质企业,将有利于投资者分享中国经济的成长红利。

  报告期内基金的业绩表现

  本报告期内,本基金业绩表现为14.88%,同期业绩比较基准增长率为15.25%,本基金落后同期比较基准为0.37%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  虽然2019年一季度股票市场出现了明显的上涨,但二季度回调。如我们在一季报中指出的,2019年,我们认为风险与机遇共存。好的方面,多数股票估值处于相对底部区间。由于估值具有吸引力,市场对利好的响应度较高。当一季度出现资金面、政策面和基本面的三重利好时,市场的响应度较高。但仍需警惕,当前全球经济处于下行周期,国内多数行业的盈利也仍面临下行压力。并且全球主要国家的经贸关系处于不确定的状态。所以一季度的上涨更多地可以视作对此前悲观预期的修复,而不宜视作牛市的开端。上述基本判断,当前都未改变。展望下半年,我们预计后续利好和利空可能交相主导市场走势,全年可能会有若干次波段式的机会。珠三角区域有较多公司属于电子和计算机行业,或者出口占比较高的外向型企业。这两类企业具有良好的国际竞争力和创新能力,但短期比较容易受到国际贸易摩擦的影响,下一阶段需要平衡相关企业的长期机遇和短期风险。此外,全市场而言,我们认为部分基本面优秀的行业和公司,估值已经逼近历史高位。而部分基本面下行的行业和公司,估值已经逼近历史低位。所以下一阶段,需要平衡基本面和估值的匹配度,在组合中兼顾基本面上行的股票和估值处于底部的股票。(点击查看更多基金异动)

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