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大摩多因子策略混合基金最新净值涨幅达1.82%

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2019-09-10 06:51:26 来源:金融界基金 作者:机器君
大摩多因子策略混合基金最新净值涨幅达1.82%

  金融界基金09月10日讯 摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金(简称:大摩多因子策略混合,代码233009)09月09日净值上涨1.82%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.1200元,累计净值为2.1370元。

  大摩多因子策略混合基金成立以来收益100.68%,今年以来收益24.17%,近一月收益11.22%,近一年收益13.36%,近三年收益-27.78%。

  大摩多因子策略混合基金成立以来分红14次,累计分红金额18.53亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理余斌,自2019年08月20日管理该基金,任职期内收益3.48%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中国天楹(持仓比例1.08%)、广电运通(持仓比例1.05%)、华润三九(持仓比例1.03%)、云南铜业(持仓比例1.02%)、思维列控(持仓比例0.91%)、依顿电子(持仓比例0.91%)、航天信息(持仓比例0.86%)、铜陵有色(持仓比例0.84%)、格力地产(持仓比例0.83%)、中国石化(持仓比例0.82%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2019年上半年A股市场整体呈上涨趋势。一季度,在中美贸易战缓和、政策托底和改革预期升温等利好因素的刺激下,A股市场大幅反弹。进入二季度后,随着中美贸易摩擦边际恶化、内外需较弱等利空因素的影响,A股市场有所回调。整个上半年,上证综指上涨484.98点,涨跌幅为19.45%,上半年末收于2978.88点,其中一季度上涨596.86点,二季度下跌111.88点。从中信一级行业来看,上半年涨幅较大的有食品饮料、非银金融和农林牧渔等行业,涨幅较小的有汽车、传媒和建筑等行业。从整个上半年来看,代表大盘蓝筹沪深300指数上涨27.07%,代表中小盘成长股票的创业板指中小板指则分别上涨20.87%和20.75%。据国家统计局数据显示,6月官方制造业PMI为49.4%,与上月持平。PMI指标在4、5月连续回落之后,6月份继续保持弱势,表明当前制造业的景气度相对较弱。其中,6月生产和新订单指数分别为51.3%和49.6%,分别比上月回落0.4%和0.2%,表明生产和需求均有所走弱。虽然经济面临较大的下行压力,但随着减税、降费、降成本等政策红利逐步落地,下半年制造业的景气度有望得到改善。汇率方面,人民币兑美元汇率在2019年上半年整体呈现倒V型走势,一季度震荡攀升,二季度由升值变为贬值。截止到二季度末,美元兑人民币汇率收于6.87附近。本基金在上半年坚持按照既定的量化模型进行选股,给予了优质成长股以更高权重,同时在运作中维持了中等偏高仓位。

  报告期内基金的业绩表现

  本报告期截至2019年6月30日,本基金份额净值为1.069元,累计份额净值为2.086元,基金份额净值增长率为18.51%,同期业绩比较基准收益率为15.58%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  A股在经历了前期的调整后,风险基本得到释放,当前估值处于历史中低水平,与海外市场相比也具备吸引力。尽管经济和企业盈利仍然面临较大的下行压力,但随着减税、降费、降成本等政策红利逐步落地,叠加美联储降息预期升温和中美贸易谈判重启等利好因素,市场的风险偏好有望得到进一步提升。随着市场情绪的逐步修复,以及外资的逐步进入,A股的核心资产和前期被错杀的优质成长股的投资价值将显著提升。操作层面,未来我们仍将维持成长与价值并重的多维度投资策略,争取在优中选优,努力为投资人创造长期、稳健的回报。(点击查看更多基金异动)

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