国寿安保核心产业灵活配置混合基金最新净值涨幅达1.90%
金融界基金09月10日讯 国寿安保核心产业灵活配置混合型证券投资基金(简称:国寿安保核心产业灵活配置混合,代码002376)09月09日净值上涨1.90%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.1290元,累计净值为1.2290元。
国寿安保核心产业灵活配置混合基金成立以来收益22.97%,今年以来收益44.56%,近一月收益11.01%,近一年收益31.43%,近三年收益18.47%。
国寿安保核心产业灵活配置混合基金成立以来分红1次,累计分红金额0.15亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为李丹,自2016年02月03日管理该基金,任职期内收益20.68%。
张标,自2019年08月28日管理该基金,任职期内收益0.00%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有贵州茅台(持仓比例8.55%)、泸州老窖(持仓比例4.32%)、山东药玻(持仓比例3.98%)、顺络电子(持仓比例3.23%)、山西汾酒(持仓比例3.20%)、汤臣倍健(持仓比例3.11%)、三一重工(持仓比例3.07%)、沪电股份(持仓比例3.04%)、生益科技(持仓比例3.04%)、冀东水泥(持仓比例2.99%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
1.市场回顾中美摩擦不断反复,全球贸易及产业链分工面临挑战,相关行业和公司开始受到实质性影响。国内去杠杆仍在推进过程中,信用风险持续释放,社融增速趋缓,宏观经济数据逐月回落。国内外经济增长普遍回落,美联储开启降息。在国内外风险因素交织影响下,上半年股票市场呈现先扬后抑的走势,市场风格运行高度集中。上证综指、沪深300、创业板综指分别上涨19.45%、27.07%、20.94%。各一级行业收涨,食品饮料、非银金融、农业等行业涨幅居前,体现出显著的超额收益,钢铁、建筑装饰等行业涨幅居后。2.运行分析本期内,国寿安保核心产业基金延续消费和成长配置风格,并根据国内外环境新的变化对组合进行了灵活调整,减持了受制于贸易摩擦加剧的部分行业和个股,增加了盈利确定性高的内需相关行业和公司配置。本期行业配置包括食品饮料、农业、机械、电子等。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.012元;本报告期基金份额净值增长率为29.58%,业绩比较基准收益率为16.82%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2季度以来各项宏观经济数据逐月下行,贸易摩擦反复也带来不确定性因素,经济增长存在一定客观压力。同时,减税降费等各项对冲政策逐步落地。面对宏观经济的下行,预计政策环境整体偏暖,对下半年经济会产生一定托底作用,进一步深化改革、坚定技术创新是未来经济增长的根本动能。股票市场仍将在内外部风险因素交织下运行,组合将更加细致地挑选风险收益比合适的标的。规避整体需求放缓后面临盈利增长压力的传统行业,积极研究转型升级过程中具备持续获得盈利增长的公司。(点击查看更多基金异动)
- 提价逻辑或将成为红利资产超越“高股息”以外新支撑
- 风口上的猪!4月销售简报8家上市公司全部环比上涨,资产负债表优先修复企业有望受益
- 银行网点与保险公司合作数量限制取消,利好银行降低“存贷息差”、增加保险代理收入
- 性能全面赶超GPT-4-Turbo中文大模型来了,国内模型持续超预期有望带动投资者信心提升
- 锑锭价格创出近十年来新高,有色金属板块或将迎来超额收益
- 4月份挖掘机销量好于预期,机构看好海外市场潜力
- 一季报披露完毕医药板块“利空出尽”,创新药或成当前医药行情的矛
- 静注人免疫球蛋白价格猛涨且缺货严重,关注头部血制品企业
- 锰相关期货近期持续走强,澳大利亚锰矿供应缺口或持续到第三季度中期
- 今年度夏期间全国用电负荷还将快速增,火力发电地位不变煤炭需求将持续有保障