西部利得中证500等权重指数分级净值上涨1.70% 请保持关注

  金融界基金09月10日讯 西部利得中证500等权重指数分级证券投资基金(简称:西部利得中证500等权重指数分级,代码502000)公布最新净值,上涨1.70%。本基金单位净值为0.9738元,累计净值为0.6273元。

  西部利得中证500等权重指数分级证券投资基金成立于2015-04-15,业绩比较基准为“中证500等权重指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-36.69%,今年以来收益34.76%,近一月收益13.51%,近一年收益23.44%,近三年收益3.22%。近一年,本基金排名同类(279/647),成立以来,本基金排名同类(756/789)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为18.92%,近两年定投该基金的收益为11.90%,近三年定投该基金的收益为9.05%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)

  基金经理为盛丰衍,自2016年11月24日管理该基金,任职期内收益-1.21%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为南钢股份(持仓比例0.63% )、二三四五(持仓比例0.48% )、恒立液压(持仓比例0.43% )、华胜天成(持仓比例0.43% )、华润三九(持仓比例0.42% )、天山股份(持仓比例0.42% )、丽珠集团(持仓比例0.41% )、凯乐科技(持仓比例0.41% )、鱼跃医疗(持仓比例0.41% )、露天煤业(持仓比例0.41% )、海油发展(持仓比例0.05% )、卓胜微(持仓比例0.03% )、中国卫通(持仓比例0.02% )、松炀资源(持仓比例0.02% )、红塔证券(持仓比例0.01% ),合计占资金总资产的比例为4.58%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国长城(持仓比例0.59% )、大名城(持仓比例0.55% )、华创阳安(持仓比例0.51% )、信达地产(持仓比例0.50% )、山西证券(持仓比例0.48% )、大富科技(持仓比例0.45% )、航天机电(持仓比例0.45% )、深科技(持仓比例0.45% )、华发股份(持仓比例0.44% )、神州泰岳(持仓比例0.44% ),合计占资金总资产的比例为4.86%,整体持股集中度(低)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2019年上半年A股整体回暖,本基金作为股票指数基金净值也随之上涨。

  在投资管理上,本基金运作严格按照基金合同的各项要求,主要依据指数投资方法进行投资管理。本基金于2016年11月底开始参与网下打新。2019年基金规模维持在2个亿左右,符合网下打新的沪深两市市值要求。公募基金网下打新属于A类投资者,新股获配中签率高于B类及C类投资者。在基金规模满足网下打新要求的前提下,本基金将继续参与网下打新,包括科创板和主板,在指数投资的基础上追求低风险的收益增厚。我们根据日常申赎情况,对股票仓位及头寸进行了及时且合理的安排,将跟踪误差控制在合理水平。

  感谢持有人的支持,我们将继续以诚实信用、勤勉尽责的原则管理基金,努力为持有人带来优异回报。

  报告期内基金的业绩表现

  报告期内基金业绩表现参见本报告第三部分“主要财务指标和基金净值表现”。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  回顾2019年上半年,中美贸易战升级,且有向其他领域扩散之势。美国封杀华为等中国高科技企业,在外交领域诋毁中国形象,大幅提高中国货物关税。中国在2018年中美贸易战之初使用极尽善意的策略应对美国,在非核心利益上让步,但其结果却是美国变本加厉。面对美国的霸凌行为,中国也用多项举措回应。国务院新闻办公司发表《关于中美经贸磋商的中方立场》,一方面向全世界揭露了美国霸凌行径已殃及全球,一方面再次阐述了中方“不想打但不怕打”立场;中国建立“不可靠实体清单”制度,以此回应美国对华为的封锁;中国国家发改委暗示中国或用限制稀土出口反击美国;试射了洲际导弹巨浪3,展示中国强大军事力量。未来中美摩擦将继续扰动A股。

  展望2019年下半年,三股正向力量将托底指数,一股不确定力量将扰动指数,预计A股指数震荡上行。

  正向力量其一是持续流入的外资。宏观上看A股与国外资产相关系数并不高,并且国际资本明显低配中国资产,随着政策持续开放,中国资产对于国际投资者越发具有吸引力。A股逐步入摩和入富,外资投资A股的比例将逐年提升。中国是世界上政治最为稳定的国家之一,拥有世界上最多的外汇储备,拥有人类历史上最大规模的制造业,拥有最大体量的消费市场,这都是中国资产价值所在。世界增持中国,正在路上。

  正向力量其二是国内居民大类资产配置将出现拐点,长期增配股票。房地产政策调控还原其居住属性、消弱其金融属性,地产可投资性下降,随着房地产税逐步推进,对房地产资产稳定保值升值的预期或扭转;P2P等保本保息高收益产品风险凸显,风险事件频发,这将降低居民对此类资产的风险偏好;国内居民大类资产配置将逐步流入股市。

  正向力量其三是改革将持续释放红利。中国经济正从高速发展向高质量发展切换,中国制造将逐步升级为中国智造和中国创造。中国特色社会主义市场经济和加入WTO拥抱世界的成功改革都曾历经坎坷和波折,如今的改革也是砥砺前行。中国深化改革的成果终将逐步提升市场风险偏扰动力量是主要是中美摩擦。2018年中美摩擦从贸易战开始逐步升温和扩散,时至今日即使中美可能阶段性达成协议但之间的分歧会一直存在,并且之间的摩擦不会因一次会议一份协议而停止。但其对市场的边际负面影响将逐步淡化,一方面中美摩擦的利空在股市中已逐步定价,随着市场恐美情绪相比2018年大为好转,对国家信心的逐步提升,股市风险偏好也将提升;另一方面中国政府也储备了政策工具箱,以应对中美摩擦升级,起到了对冲作用。

责任编辑:Robot RF13015
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