金融界基金09月10日讯 博时工业4.0主题股票型证券投资基金（简称：博时工业4.0主题股票，代码002595）公布最新净值，上涨1.90%。本基金单位净值为1.344元，累计净值为1.344元。

　　博时工业4.0主题股票型证券投资基金成立于2016-06-08，业绩比较基准为“中证工业4.0指数*80.00% + 中债-综合指数*20.00%”。 本基金成立以来收益34.40%，今年以来收益39.71%，近一月收益13.51%，近一年收益30.61%，近三年收益26.79%。近一年，本基金排名同类（133/647），成立以来，本基金排名同类（207/789）。

　　金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为24.62%，近两年定投该基金的收益为20.31%，近三年定投该基金的收益为23.01%，近五年定投该基金的收益为--。（点此查看定投排行）

　　基金经理为兰乔，自2016年07月04日管理该基金，任职期内收益28.06%。

　　最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为日机密封（持仓比例7.59% ）、格力电器（持仓比例4.96% ）、欣旺达（持仓比例4.07% ）、南极电商（持仓比例3.93% ）、华泰证券（持仓比例3.88% ）、中国国旅（持仓比例3.86% ）、恒立液压（持仓比例3.80% ）、贵州茅台（持仓比例3.74% ）、浙江美大（持仓比例3.69% ）、伊利股份（持仓比例3.51% ），合计占资金总资产的比例为43.03%，整体持股集中度（中）。

　　最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为鹏辉能源（持仓比例8.28% ）、三一重工（持仓比例7.92% ）、日机密封（持仓比例6.97% ）、南极电商（持仓比例3.79% ）、恒立液压（持仓比例3.72% ）、通威股份（持仓比例3.61% ）、莱美药业（持仓比例3.58% ）、国际医学（持仓比例3.40% ）、和仁科技（持仓比例3.39% ）、立讯精密（持仓比例3.16% ），合计占资金总资产的比例为47.82%，整体持股集中度（中）。

　　报告期内基金投资策略和运作分析

　　本基金致力于寻找符合未来产业升级方向且有竞争力的企业，重点关注自动化、高端装备制造、新能源及新能源汽车、军工、互联网及信息技术、新材料、环保等行业的投资机会。本基金重点配置了包括机械、TMT、高端装备制造等国家战略重点发展的行业，在19年1季度增加了组合仓位，重点增加了军工、基建等行业的配置并获得了一定的收益。19年2季度市场回调，我们降低了组合仓位，增加了组合中核心资产的配置。

　　报告期内基金的业绩表现

　　截至2019年06月30日，本基金基金份额净值为1.197元，份额累计净值为1.197元。报告期内，本基金基金份额净值增长率为24.43%，同期业绩基准增长率24.23%。

　　管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

　　19年政府工作报告将GDP增长目标定在6-%-6.5%，较18年GDP增长目标6.5%左右略有调低，19年1季度、2季度GDP增速为6.4%、6.2%。18年GDP同比增速为6.6%，1-4季度GDP同比增速分别为6.8%、6.7%、6.5%、6.4%。从规模以上工业企业利润、工业增加值、固定资产投资等经济指标数据表现观察，经济增速向下趋势不变。19年1月市场风格偏向大盘蓝筹，2、3月市场普涨、风险偏好提升、成交明显活跃，从结构上来看，中小板及创业板指数表现持续强于大盘蓝筹方向。4月下旬市场出现明显调整、5月市场继续调整，6月市场企稳反弹，两市交易量有所回落。外部环境看，美联储16年12月至18年12月连续8次加息，19年3月美联储议息会议宣布不加息。18年3月末以来，中美贸易战的影响持续不断。自18年6月MSCI正式纳入首批A股股票以来，外资对A股市场的影响力逐步加大。我们将持续关注产业升级等重点投资方向，积极把握优质公司的投资机会。