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景顺长城量化小盘股票净值上涨2.07% 请保持关注

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2019-09-10 06:53:37 来源:金融界基金 作者:机器君
景顺长城量化小盘股票净值上涨2.07% 请保持关注

  金融界基金09月10日讯 景顺长城量化小盘股票型证券投资基金(简称:景顺长城量化小盘股票,代码005457)公布最新净值,上涨2.07%。本基金单位净值为0.988元,累计净值为0.988元。

  景顺长城量化小盘股票型证券投资基金成立于2018-02-06,业绩比较基准为“中证1000指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-1.20%,今年以来收益27.75%,近一月收益13.58%,近一年收益13.71%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(504/647),成立以来,本基金排名同类(579/789)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为12.50%,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行

  基金经理黎海威,自2018年02月06日管理该基金,任职期内收益-3.20%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股钢研高纳(持仓比例2.78% )、东方网力(持仓比例2.63% )、松芝股份(持仓比例2.51% )、云天化(持仓比例2.45% )、创新医疗(持仓比例2.42% )、科华恒盛(持仓比例2.38% )、恺英网络(持仓比例2.34% )、新天然气(持仓比例2.24% )、鲁阳节能(持仓比例2.21% )、东北证券(持仓比例2.17% ),合计占资金总资产的比例为24.13%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为黑芝麻(持仓比例3.40% )、新天然气(持仓比例3.02% )、一汽富维(持仓比例2.94% )、润达医疗(持仓比例2.85% )、光大嘉宝(持仓比例2.81% )、中国重汽(持仓比例2.78% )、万年青(持仓比例2.71% )、京新药业(持仓比例2.65% )、新国都(持仓比例2.57% )、钢研高纳(持仓比例2.56% ),合计占资金总资产的比例为28.29%,整体持股集中度(低)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2019年6月工业增加值累计增长6.0%,增速持平。6月PMI指数49.4,经济经历短期企稳后再度显示出疲态。6月PPI同比走平,环比下跌0.3%;CPI同比上涨2.7%,环比下跌0.1%,通胀预期维持平稳。6月M2同比增速8.5%,M1同比增速回升至4.4%,社会融资规模存量同比增长10.9%,增速维持平稳。6月末外汇储备3.1万亿美元,受贸易摩擦影响,汇率波动加大。年初在稳增长和宽信用的金融政策引导下,伴随着中美贸易摩擦预期改善,市场情绪较为乐观,迎来一波估值修复行情。2季度开始,美国对华为等公司的禁令超出市场预期,引发投资者对贸易摩擦和科技竞争的担忧,市场在冲高后加速回落进入震荡调整阶段。上半年上证综指、沪深300创业板指数分别上涨19.45%,27.07%和20.87%。

  报告期内基金的业绩表现

  2019年上半年,本基金份额净值增长率为20.52%,业绩比较基准收益率为19.16%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望2019年下半年的宏观经济,全球经济面临增长放缓的风险,国内经济仍然存在下行压力。但随着中美贸易摩擦走向缓和,宽信用和稳增长货币政策延续,减税降费的实施,都会对经济基本面有一定支持。长期来看,改革创新是保持经济增长的根本动力,在供给侧改革产业升级的背景下,我们对经济的长期健康发展持较为乐观的态度。目前市场整体估值仍然处于合理位置,具有较高成长性的行业和较强竞争力的公司,将具备较高的投资价值。我们的投资组合仍然会维持价值和成长之间的平衡,同时关注现金流良好和内生成长稳健的公司,在股市波动中以自下而上选股为主以期产生长期投资回报。

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