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融通创业板指数C净值上涨2.08% 请保持关注

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2019-09-10 06:53:41 来源:金融界基金 作者:机器君
融通创业板指数C净值上涨2.08% 请保持关注

  金融界基金09月10日讯 融通创业板指数增强型证券投资基金(简称:融通创业板指数C,代码004870)公布最新净值,上涨2.08%。本基金单位净值为0.833元,累计净值为0.833元。

  融通创业板指数增强型证券投资基金成立于2017-07-05,业绩比较基准为“创业板指数(收益)*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-6.72%,今年以来收益37.23%,近一月收益14.11%,近一年收益21.43%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(347/647),成立以来,本基金排名同类(642/789)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为21.11%,近两年定投该基金的收益为10.93%,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行

  基金经理蔡志伟,自2017年07月05日管理该基金,任职期内收益-8.62%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股温氏股份(持仓比例11.51% )、东方财富(持仓比例5.72% )、爱尔眼科(持仓比例2.87% )、沃森生物(持仓比例2.81% )、汇川技术(持仓比例2.13% )、泰格医药(持仓比例2.11% )、乐普医疗(持仓比例1.95% )、迈瑞医疗(持仓比例1.82% )、三环集团(持仓比例1.76% )、信维通信(持仓比例1.71% )、卓胜微(持仓比例0.01% )、朗进科技(持仓比例0.00% )、中信出版(持仓比例0.00% ),合计占资金总资产的比例为34.40%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为温氏股份(持仓比例11.87% )、东方财富(持仓比例6.03% )、沃森生物(持仓比例2.33% )、爱尔眼科(持仓比例2.24% )、乐普医疗(持仓比例2.07% )、汇川技术(持仓比例2.04% )、信维通信(持仓比例1.86% )、机器人(持仓比例1.81% )、智飞生物(持仓比例1.80% )、三环集团(持仓比例1.74% ),合计占资金总资产的比例为33.79%,整体持股集中度(低)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  在严格遵守基金合同的前提下实现持有人利益的最大化是本基金管理的核心思想,并将此原则贯彻于基金的运作之中。本基金运用指数化投资方式,采取量化策略进行指数增强和风险管理,在控制基金相对创业板指数基金基准的跟踪误差下,力求最终为投资者带来超越基金基准的收益。

  报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末融通创业板指数A/B基金份额净值为0.735元,本报告期基金份额净值增长率为20.49%;截至本报告期末融通创业板指数C基金份额净值为0.731元,本报告期基金份额净值增长率为20.43%;同期业绩比较基准收益率为19.87%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  2019年上半年全球经济延续下行趋势,直接导致了全球央行态度再度转向宽松。目前看,全球经济仍未见到复苏信号,尽管中美贸易冲突短期有所缓和,但不确定性依然存在,预计外需的疲弱和外部因素对出口仍将造成压力。??从国内宏观经济来看,上半年需求端总体偏弱,宏观经济基本面继续寻底。出口进入下行周期,但衰退型顺差提升了净出口对GDP贡献;固定资产投资整体平稳,预计下半年基建将发力,成为稳内需的关键,而消费预计在政策作用下将有所改善。货币政策方面,宽货币和宽信用仍然是主基调。总体而言2019年下半年经济仍在寻底,但政策对冲下行压力,预计宏观经济总体平稳。??虽然上半年市场在流动性、政策、外部因素改善下市场迎来一定幅度的反弹,但当前市场仍处于长期底部区域。从市场估值角度看,目前估值处于A股历史较低水平,且结构较优。而从全球股市对比来看,A股市盈率仍处于全球较低水平,A股具备很强的吸引力。从市场盈利角度看,预计A股市场可能2019年增速较2018年有所回落,预计3季度盈利增速探底,4季度开始回升,全年可能是个位数增长。而从市场流动性的角度看,2019年流动性边际改善,一方面得益于国内政策转向宽信用,另一方面随着2014年以来中国金融市场不断加大对外开放,人民币国际化,沪港通深港通的陆续推出,A股纳入MSCI指数,以及2019年内推出沪伦通、A股纳入富时罗素指数,外资正快速布局A股市场。??总的来看,2019年下半年A股市场机会仍大于风险。从行业配置的角度看,受益于我国制造业转型升级新能源汽车工业机器人、光伏高端制造业,以及涉及国家安全的核心技术领域:5G网络安全和芯片将长期受益。而从2019年增量资金风险偏好的角度看,由于增量资金主要来自海外、保险、养老金和社保等长线资金,其多偏好低估值、高分红和稳定ROE的企业,而此类企业主要集中于金融、地产和公用事业,相信相关行业也将有较好的投资机会。??具体到本基金跟踪的创业板指,从估值角度看,创业板指估值仍处历史低位。从盈利角度看,创业板指盈利增速正逐步恢复至历史均值水平。从增量资金的角度看,创业板首次被纳入MSCI,海外资金将加速配置创业板龙头企业。从政策角度看,无论是民营企业的股权质押纾困基金、研发费用的加计扣除、减说降负,都将对以优秀民营企业、医药、TMT行业为主的创业板指成分企业构成利好。总体而言,创业板指当前处于历史性底部区域,具备较高的吸引力。

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