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海富通创业板增强A净值上涨2.68% 请保持关注

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2019-09-10 06:54:16 来源:金融界基金 作者:机器君
海富通创业板增强A净值上涨2.68% 请保持关注

  金融界基金09月10日讯 海富通创业板综指增强型发起式证券投资基金(简称:海富通创业板增强A,代码005288)公布最新净值,上涨2.68%。本基金单位净值为1.0819元,累计净值为1.0819元。

  海富通创业板综指增强型发起式证券投资基金成立于2018-04-08,业绩比较基准为“创业板综合指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益8.22%,今年以来收益38.21%,近一月收益15.51%,近一年收益27.61%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(188/647),成立以来,本基金排名同类(446/789)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为23.69%,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行

  基金经理杜晓海,自2018年04月09日管理该基金,任职期内收益5.40%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股宋城演艺(持仓比例3.94% )、温氏股份(持仓比例3.21% )、先导智能(持仓比例3.06% )、华宇软件(持仓比例3.06% )、汤臣倍健(持仓比例2.73% )、爱尔眼科(持仓比例2.60% )、光环新网(持仓比例2.28% )、亿联网络(持仓比例2.12% )、精锻科技(持仓比例2.11% )、亿纬锂能(持仓比例1.79% ),合计占资金总资产的比例为26.90%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为温氏股份(持仓比例3.39% )、精锻科技(持仓比例3.29% )、宋城演艺(持仓比例3.15% )、先导智能(持仓比例2.85% )、聚光科技(持仓比例2.77% )、金城医药(持仓比例2.76% )、华宇软件(持仓比例2.75% )、汤臣倍健(持仓比例2.71% )、东方财富(持仓比例2.63% )、一品红(持仓比例2.49% ),合计占资金总资产的比例为28.79%,整体持股集中度(低)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2019年上半年A股市场出现了明显涨幅。截至2019年6月30日,上证综指收于2978.88点,上半年上涨19.45%,深证成指收于9178.31点,上涨幅度为26.78%。中小板指收于5678.75点,上涨20.75%,创业板上涨20.87%,报1511.51点。具体来看,自从1月4日上证综指盘中触及近三年新低2440.91点之后,市场便开始温和反弹,一直延续到月底,1月份上证综指涨幅3.64%。板块上,家电、食品饮料、保险、银行等价值权重板块率先企稳反弹,涨幅居前。进入2月份,随着困扰2018年的几大利空因素均有所缓解:中美贸易摩擦的积极向好谈判、监管层对去杠杆告一段落等,2月份上证综指涨幅达到13.79%,创近几年新高。同时随着2月末两市单日总成交量放大到万亿、融资余额回到8000亿以上,市场风险偏好大幅上升。趋势延续到3月,当月上证综指上涨5.09%,表现依旧不错。进入二季度,一季度大幅上涨之后,4月份存在一定的调整压力。因此在月初上证综指触及短期新高3288.45点之后,便开始区间震荡。同时月底贸易谈判陷入僵局,指数也开始出现回调。4月份上证综指下跌0.4%。5月月初随着中美贸易谈判陷入僵局,以及对国内宏观经济下行压力的预期,市场出现了大幅回调,单5月份上证综指下跌5.84%,深证成指下跌7.77%。板块上看,仅有以黄金为代表的有色板块涨幅2.2%,其他板块悉数下跌,其中禽畜产业链、食品饮料等相对跌幅较少,而TMT板块券商等高弹性板块跌幅居前。进入6月份之后,虽然4-5月份的宏观经济数据依旧没有改善预期,但随着对中美G20重启贸易谈判的预期,市场逐步开始筑底回升,风险偏好有所提升,单6月上证综指上涨2.77%。行业方面,在申万28个一级行业分类中,上半年均录得涨幅,单板块间差异巨大。其中食品饮料(61.01%)、非银金融(43.83%)、农林牧渔(41.96%)、家电(37.82%)、计算机(32.77%)涨幅排名前五,且都涨幅超过30%。而建筑装饰(4.16%)、钢铁(5.04%)、传媒(7.79%)、纺织服装(9.27%)、汽车(10.03%)涨幅靠后。本报告期,基金积极投资股票市场,力争在风险可控的基础上,跑赢市场。

  报告期内基金的业绩表现

  报告期内,海富通创业板增强A净值增长率为20.94%,同期业绩比较基准收益率为20.10%,基金净值跑赢业绩比较基准0.84个百分点。海富通创业板增强C净值增长率为20.75%,同期业绩比较基准收益率为20.10%,基金净值跑赢业绩比较基准0.65个百分点。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  2019年初,市场对经济的担忧有所缓解。外部中美贸易摩擦暂缓,并貌似朝着达成协议的方向演进。内部政策宽松,降准、地方债发行前置、信贷周期回暖,资产价格预期企稳。2019年4月中旬,国内外不确定性上升。4月中旬起国内政策边际收紧,5月初中美局势恶化,5月24日包商银行被接管,中小银行结构性去杠杆。市场风险偏好显著回落。2019年6月中旬,中美领导人通电话,确定G20见面,市场预期谈判重启;美联储6月议息会议释放鸽派信号;证监会就修改《上市公司重大资产重组管理办法》征求意见,市场风险偏好迅速提升。上半年的行情基本上来源于估值修复。下半年,国内宏观经济增长压力仍在。一季度在信贷及社融扩张提振下,经济增长体现一定韧性,但随着外部中美贸易摩擦带来的负面效果更大范围地显现,内部房地产市场可能逐步降温、基建增速制约重重、中小银行去杠杆对实体经济的影响尚未完全体现等,中国经济增长在2019年下半年仍将面临压力。同时,从政策角度看,下半年宏观政策倾向将维持宽松,尤其是三季度将在边际上较二季度宽松。但在高杠杆环境以及结构性去杠杆政策背景制约下,政策效果有待验证。同时,包商银行事件后,流动性出现分层,中小银行及非银机构融资困难程度及成本上升,为避免出现局部风险,预计货币政策将采取进一步措施缓解结构性流动性压力。从中期角度,我们依旧对下半年的资本市场保持相对乐观。我们认为估值的变化依然是核心变量,仍存在修复机会。估值端来自无风险利率下行带来的修复机会较为确定,风险偏好短期将出现抬升,但后续存在不确定性,整体上市场环境好于二季度,策略上更加积极,但需留意市场可能会阶段性对业绩下滑做出负面反应。从行业角度看,我们认为科技、消费、金融等板块有望持续跑出超额收益,包括计算机、半导体、5G、食品饮料、医药、券商、银行等。本基金的投资思路将在控制风险的基础上,积极地捕捉市场的结构性机会,通过在各行各业中精选估值合理的优质个股,力争在跟踪误差较小的情况下稳健跑赢市场。

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