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万亿级利好!外管局彻底“解封”外资 机构:QFII最爱成长股

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2019-09-11 09:24:34 来源:金融界网站 作者:闫利

  站上3000点后,A股再迎重磅利好。

  昨日盘后,国家外汇管理局宣布,决定取消合格境外机构投资者(QFII)和人民币合格境外机构投资者(RQFII)投资额度限制。

  事实上,就在7月21日,外汇局新闻发言人王春英就表示,下一步将稳步推动资本项目开放。其中,具体措施的第一条就是改革QFII和RQFII,扩大投资范围,研究适度放宽甚至取消QFII额度管理。

  时隔不足两月,利好悄然落地。

  业内专家点评,按照现行制度,QFII为额度管理,总额度为3000亿美元。单家合格投资者可通过备案的形式,获取不超过其资产规模一定比例的基础投资额度,基础投资额度不超过50亿美元;超过基础额度的投资额度申请,须经外汇局批准。

  而若取消QFII额度管理,无疑外资“活水”进入中国资本市场将更为便捷!这同时也意味着,以QFII制度为代表的资本项目开放有望更进一步。

  过去一年多次改革

  历史溯源来看,2002年和2011年,中国先后实施合格境外机构投资者(QFII)和人民币合格境外机构投资者(RQFII)制度,截止去年年底,309家境外机构获得QFII资格,总额度1500亿美元,获批额度 1,011 亿美元。而RQFII制度从香港扩大到19个国家和地区,总额度19400亿元人民币,共233家境外机构获得资格,获批额度 6,467 亿元人民币。

  中银国际统计,去年通过QFII和RQFII通道买入的境外投资者占四成左右。

  如此大规模的外资买入背景下,外管局对QFII和RQFII也进行了多次实质性的改革。券商统计,为引导更多海外中长期资金流入A股,不仅QFII和RQFII通道被合并,简化海外机构的申请;而且其申请总额度也从1500亿美元增加至了3000亿美元。

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  就在今天,3000亿美元额度也被取消,取而代之的是真正倡导外资流入的无额度限制。

  东北证券(行情000686,诊股)研究总监付立春表示,从经济理论和经验来看,能管住自己的手、什么都不做,反而可能是最大举措。取消合格境外投资者的额度限制,真正表明资本项下的外汇管理正趋于成熟,中国资本市场基本实现单向接轨国际市场。外国投资者进入中国更加便利,行政审批等成本大幅降低。外国机构及资金会加速流入,在中国A股的定价权及影响力等会加速增强。这对中国资本市场的国际化开放改革也有里程碑意义,会提高中国a股的地位与信心,是长远利好。

  外管局一线回应

  消息公布后,外管局新闻发言人也及时进行了答记者问。

  谈到这一取消,外管局表示,明晟(MSCI)、富时罗素、标普道琼斯以及彭博巴克莱等国际主流指数相继将我国股票和债券纳入其指数体系,并稳步提高纳入权重,这均导致境外投资者对我国金融市场的投资需求相应增加。

  如今,全面取消合格境外投资者投资额度限制,是国家外汇管理局贯彻落实党中央、国务院决策部署,深化金融市场改革开放,服务全面开放新格局的重大改革,也是进一步满足境外投资者对我国金融市场投资需求而主动推出的改革举措。

  业内人士分析,此次重磅推出有望为A股带来万亿级别利好。目前,外资持有境内股票市值为1.28万亿元。而如果以15%外资持股比例计算,外资持股有望超过8.5万亿,增长空间至少达7万亿。

  QFII偏爱成长股

  金融界查询,QFII在今年二季度偏爱的重仓股中,良信电器(行情002706,诊股)、鲁泰A(行情000726,诊股)、杰瑞股份(行情002353,诊股)、涪陵电力(行情600452,诊股)的持股比例均在3%以上。此外,今年二季度QFII共新进持有东方财富(行情300059,诊股)、贝通信和欧菲光(行情002456,诊股)三股,另外还增持了杰瑞股份、玲珑轮胎(行情601966,诊股)以及宏发股份(行情600885,诊股)。数据显示,杰瑞股份已受到QFII基金连续三季度加仓。

  有研究表明,从近五年数据来看,QFII持仓结构中,成长板块市值增幅最大,高达94%。而对金融地产的持仓降低最多,达到38%。

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关键词阅读:外管局 QFII

责任编辑:黄凯 RF13494
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