泰达宏利效率优选混合(LOF)净值下跌1.87% 请保持关注
金融界基金09月12日讯 泰达宏利效率优选混合(LOF)基金09月11日下跌0.78%,现价1.409元,成交7.67万元。当前本基金场外净值为1.3948元,环比上个交易日下跌1.87%,场内价格溢价率为0.23%。
本基金为上市可交易型混合型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨6.12%,近3个月本基金净值上涨10.64%,近6月本基金净值上涨21.73%,近1年本基金净值上涨24.34%,成立以来本基金累计净值为3.3547元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为吴华,自2014年03月25日管理该基金,任职期内收益50.46%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有贵州茅台(持仓比例9.67%)、泸州老窖(持仓比例6.58%)、五粮液(持仓比例6.02%)、海天味业(持仓比例5.94%)、苏泊尔(持仓比例5.86%)、晨光文具(持仓比例5.83%)、中国平安(持仓比例5.12%)、恒瑞医药(持仓比例5.07%)、招商银行(持仓比例4.73%)、广联达(持仓比例3.37%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年上半年股市经历了风格的剧烈变化。第一季度,创业板涨幅大幅度领先其他指数。但第二季度创业板出现明显回落,而价值白马股延续了上涨的态势。本基金没有受到市场风格变化的影响,保持了一贯的投资策略——持续投资于具有长期价值创造力的卓越龙头公司。尤其重点关注大消费相关的行业和高股息率公司。在大消费行业中,优选空间较大、增长速度稳健且竞争格局较好的细分子行业。在其中,精选品牌力强、管理优异的龙头公司。在高股息率的公司中,精选收入增长受宏观经济影响很小且分红比例较为确定的公司。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.3240元;本报告期基金份额净值增长率为27.74%,业绩比较基准收益率为16.14%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2019年下半年宏观经济增长速度可能继续放缓,但结构会进一步优化。消费结构升级和产业结构升级可能会继续。展望2019年下半年,市场可能在震荡中出现分化。从整体上看,股指可能会在此展开震荡。优质龙头公司有望继续上涨。从行业来看,食品饮料、医药、轻工和家电等板块有望保持稳健的收益。首先,宏观经济政策面迎来较多利好,比如促进消费的政策利好。第二,部分优质龙头公司的半年报和三季报业绩可能会比较亮丽。第三,根据历史经验,食品饮料、医药和家电在每年的四季度会迎来估值切换行情。这些行业中优质的公司在2018年已经出现了大幅度回调。消费相关,特别是内需相关的板块在经济增速放缓的过程中受到的冲击相对较小。这些行业中的优质龙头公司可能受到的影响会更小。此外,高股息率的股票在经济放缓的过程中会有明显的相对收益。这些高股息率的公司具有稳定的收入增速,受宏观经济的影响较小。分红收益率也较高,且分红比例较为稳定。(点击查看更多基金异动)
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