易方达恒生国企(QDII-ETF)净值上涨1.49% 请保持关注
2019-09-12 06:50:37
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金09月12日讯 易方达恒生国企(QDII-ETF)基金09月11日上涨1.74%,现价1.204元,成交176403.81万元。当前本基金场外净值为1.2151元,环比上个交易日上涨1.49%,场内价格溢价率为0.81%。
最新报告期内,本基金收益率为26.57%,。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨6.81%,近3个月本基金净值上涨3.53%,近6月本基金净值上涨1.11%,近1年本基金净值上涨7.67%,成立以来本基金累计净值为1.2651元。
本基金成立以来分红1次,累计分红金额4.56亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为张胜记,自2012年08月09日管理该基金,任职期内收益25.05%。
余海燕,自2018年08月11日管理该基金,任职期内收益2.06%。
成曦,自2018年08月11日管理该基金,任职期内收益2.06%。
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