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易方达新丝路灵活配置混合基金最新净值跌幅达2.48%

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2019-09-12 06:51:00 来源:金融界基金 作者:机器君
易方达新丝路灵活配置混合基金最新净值跌幅达2.48%

  金融界基金09月12日讯 易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金(简称:易方达新丝路灵活配置混合,代码001373)09月11日净值下跌2.48%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.9420元,累计净值为0.9420元。

  易方达新丝路灵活配置混合基金成立以来收益-5.61%,今年以来收益43.82%,近一月收益8.15%,近一年收益29.75%,近三年收益31.56%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理张坤,自2015年11月07日管理该基金,任职期内收益18.38%。

  祁禾,自2018年12月11日管理该基金,任职期内收益40.82%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有上海机场(持仓比例9.94%)、泸州老窖(持仓比例8.27%)、贵州茅台(持仓比例7.10%)、五粮液(持仓比例6.34%)、华兰生物(持仓比例5.51%)、海尔智家(持仓比例4.49%)、爱尔眼科(持仓比例4.29%)、洋河股份(持仓比例4.13%)、苏泊尔(持仓比例3.90%)、美的集团(持仓比例3.52%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2019年上半年沪深300指数上涨27.07%,同期创业板综合指数上涨20.94%。一季度市场在贸易战预期改善和流动性宽松的支持下大幅上涨,二季度特别是五月后随着贸易战前景恶化和包商银行事件带来的流动性分层,市场出现下跌,回调过程中结构性分化更加明显。在上半年,本基金保持积极的股票仓位,精选优质公司作为核心配置,具体个股上根据基本面和市场预期差的角度适度进行了调整。本基金重点关注以下领域的投资机会:一是生意模式优秀(生意本身能够产生充沛的自由现金流,并且明智的进行分配)和企业竞争力突出(同行中具备显著领先的地位,相比上下游有较强的议价能力)的高质量企业,比如以白酒、免税为代表消费品;二是以风电、光伏为代表的清洁能源行业;三是代表中国高端工业前进方向、竞争力强、性价比优的公司,比如家电、化工。

  报告期内基金的业绩表现

  截至报告期末,本基金份额净值为0.908元,本报告期份额净值增长率为38.63%,同期业绩比较基准收益率为16.33%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  站在更长的视角来看,中国经济的逐步减速是很难避免的。这对于股票市场的投资者来说却未必是坏消息,反而很可能是好消息。从海外的经验来看,行业增速放缓后,行业格局的稳固性会更强,企业家和投资者的预期会更加理性,在资本开支和竞争方面会更加谨慎,行业的竞争格局得到逐步改善,企业的利润率和周转率得到提升,从而提升企业的净资产回报率和自由现金流。接下来半年,市场可能仍然会是震荡的过程,个股选择将更加重要。本基金将以持有人利益为先,结合估值情况,继续选择生意模式优秀的高质量企业。(点击查看更多基金异动)

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