华商健康生活灵活配置混合基金最新净值跌幅达2.35%
金融界基金09月12日讯 华商健康生活灵活配置混合型证券投资基金(简称:华商健康生活灵活配置混合,代码001106)09月11日净值下跌2.35%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.8740元,累计净值为0.9240元。
华商健康生活灵活配置混合基金成立以来收益-9.63%,今年以来收益35.29%,近一月收益9.80%,近一年收益19.89%,近三年收益6.07%。
华商健康生活灵活配置混合基金成立以来分红1次,累计分红金额1.99亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为何奇峰,自2017年12月21日管理该基金,任职期内收益-10.33%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有贵州茅台(持仓比例7.46%)、正邦科技(持仓比例6.12%)、沃森生物(持仓比例5.89%)、泰格医药(持仓比例5.06%)、通威股份(持仓比例5.01%)、美的集团(持仓比例3.57%)、智飞生物(持仓比例3.47%)、白云机场(持仓比例3.33%)、顾家家居(持仓比例3.17%)、天康生物(持仓比例3.06%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
A股市场2019年上半年呈现震荡上行走势,上证指数期间涨幅19.44%,创业板指数上涨20.87%。从季度走势来看,一季度A股全面上涨,其中计算机、农林牧渔、非银板块、食品饮料等涨幅居前。二季度,市场受中美贸易战影响,A股表现相对较弱,指数涨幅相比一季度有所回落。总体而言,2019年一季度市场的强力上行,主要源自中央层面对资本市场定位提升到前所未有的高度,叠加社融数据大幅增长,市场风险偏好出现明显的提升。二季度以来,随着四月中旬公布的一季度经济和社融数据,市场开始担心流动性政策边际趋紧,指数开始震荡回调。五月初,随着中美贸易谈判生变,市场出现单日大幅下跌,之后随着对冲政策预期升温,市场逐步震荡回稳。本基金在2019年上半年以消费、医药行业白马蓝筹作为组合的核心持仓。2月份以来,随着非洲猪瘟疫情日益蔓延,猪养殖行业未来供给收缩确定性进一步提升,我们加大了相关个股的配置比重。二季度行业配置方面没有大的变化,依然以消费、医药蓝筹作为组合的核心持仓。在行业方面,继续超配了猪养殖、5G等确定性板块。
报告期内基金的业绩表现
截至2019年6月30日,本基金份额净值为0.810元,份额累计净值为0.860元,本报告期内基金份额净值增长率为25.39%,同期业绩比较基准收益率为15.53%,本基金份额净值增长率高于业绩比较基准收益率9.86个百分点。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
我们认为下半年A股市场存在结构性机会。美国进入降息周期,全球流动性宽松预期进一步增强。国内货币政策方面,虽不一定跟进降息,但最新政治局会议对于经济工作的表态来看,在国内经济下行压力增大的背景下,无论是货币政策还是产业政策,管理层未来出台稳经济政策的概率较大。行业配置方面,在保持消费、医药作为行业核心配置外,我们继续看好猪养殖板块未来两年的投资机会,同时将增配5G等确定性产业方向的配置比重。(点击查看更多基金异动)
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