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华夏消费升级灵活配置混合A基金最新净值跌幅达2.15%

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2019-09-12 06:51:06 来源:金融界基金 作者:机器君
华夏消费升级灵活配置混合A基金最新净值跌幅达2.15%

  金融界基金09月12日讯 华夏消费升级灵活配置混合型证券投资基金(简称:华夏消费升级灵活配置混合A,代码001927)09月11日净值下跌2.15%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.7320元,累计净值为1.7320元。

  华夏消费升级灵活配置混合A基金成立以来收益73.20%,今年以来收益34.16%,近一月收益9.07%,近一年收益25.96%,近三年收益55.34%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理黄文倩,自2016年02月03日管理该基金,任职期内收益77.00%。

  林晶,自2017年02月03日管理该基金,任职期内收益52.45%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有贵州茅台(持仓比例9.61%)、海尔智家(持仓比例8.49%)、格力电器(持仓比例8.43%)、凯莱英(持仓比例5.78%)、伊利股份(持仓比例5.42%)、今世缘(持仓比例5.30%)、五粮液(持仓比例4.87%)、南极电商(持仓比例3.55%)、洋河股份(持仓比例2.95%)、恒瑞医药(持仓比例2.81%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2019年上半年,经济预期和贸易战反复。年初随着国内货币政策宽松带来社融和M2触底略有回升,实体经济流动性好转,经济活动信心恢复,一季度大部分行业需求较2018年四季度略有复苏迹象,地产销售和投资好于预期。但四月货币政策在经济企稳预期下没有进一步宽松,四五月经济较一季度偏弱,贸易战出现再次恶化,社融在一季度大幅超预期之后回落,包商事件导致信用利差拉大,非银出现信用风险,虽然六月起央行呵护流动性,但整体环境仍然紧张。全球增长动能也持续放缓,美国二季度以来数据显著不及预期,世界主要央行立场逐步宽松,美国也宣布缩表结束,第一次降息。报告期内,市场震荡上涨,沪深300上涨27%,四月下旬最高点一度上涨37%。年初市场在经历了2018年大幅下跌后快速反弹,一方面因为社融和M2触底回升,经济活动信心逐步恢复,另一方面贸易战有所缓和。但四月后包商事件导致信用利差扩大,贸易战再次恶化,市场风险降低,市场动荡回撤。从结构上看,消费行业大幅跑赢大盘,其中食品饮料农林牧渔是全A股表现最好的两个板块,家电、旅游、医药等表现也超过大盘。报告期内,本基金仍以成长价值股作为投资主体。考虑到经济预期和贸易战反复,年初适当加仓了顺经济周期的白酒、家电和汽车,二月份之后加仓了医药,虽然没有抓住猪周期的机会,但整体表现中上。

  报告期内基金的业绩表现

  截至2019年6月30日,华夏消费升级混合A基金份额净值为1.661元,本报告期份额净值增长率为28.66%;华夏消费升级混合C基金份额净值为1.633元,本报告期份额净值增长率为28.28%,同期业绩比较基准增长率为21.11%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  2019年下半年,预计经济将继续下行,货币政策宽松有度,除非贸易战超预期恶化,信用利差的扩大短期内难以修复,因此信用宽松较难达成。分领域看,地产投资有下行压力,基建投资可能向上,但制造业投资复苏还需要时间,贸易战有缓和的可能性,但长期看会有持续摩擦。消费有小幅向下的风险,但因为去年下半年基数较低,同比数据上会较为平稳。从全球来看,经济疲软、利率下行,美国自身经济虽然具备一定韧性,但也有缓慢下行的压力。在复杂的宏观背景下,预计国内资本市场将呈现震荡,估值合理的成长股仍然是主线,经济托底行业以及低估值反转的机会也值得挖掘。在不确定性较强的情况下,消费有可能继续成为抱团品种。消费行业公司业绩下半年在低基数情况下压力不大,但展望2020年,如果经济没有如期复苏,消费中的顺周期行业难有高速成长,目前该类行业估值合理,可预期业绩成长带来的收益。投资操作上,本基金将保持中高仓位,继续持有估值合理的白酒、家电、零售和医药,其他行业以选股为主,加仓估值较低的汽车行业,等待行业和经济筑底复苏。珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任,本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念,规范运作,审慎投资,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。(点击查看更多基金异动)

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