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汇安多因子混合A基金最新净值跌幅达2.06%

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2019-09-12 06:51:08 来源:金融界基金 作者:机器君
汇安多因子混合A基金最新净值跌幅达2.06%

  金融界基金09月12日讯 汇安多因子混合型证券投资基金(简称:汇安多因子混合A,代码006648)09月11日净值下跌2.06%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.1250元,累计净值为1.1550元。

  汇安多因子混合A基金成立以来收益15.77%,今年以来收益15.77%,近一月收益11.05%,近一年收益--,近三年收益--。

  汇安多因子混合A基金成立以来分红1次,累计分红金额0.08亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理戴杰,自2019年04月30日管理该基金,任职期内收益18.20%。

  陈欣,自2019年04月30日管理该基金,任职期内收益18.20%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有海康威视(持仓比例3.34%)、普利制药(持仓比例3.31%)、泰格医药(持仓比例2.95%)、贵州茅台(持仓比例2.92%)、长春高新(持仓比例2.80%)、立讯精密(持仓比例2.76%)、泸州老窖(持仓比例2.63%)、复星医药(持仓比例2.42%)、首旅酒店(持仓比例2.41%)、五粮液(持仓比例2.36%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2019上半年,中国宏观经济回落预期兑现,中美贸易争端有所反复,国内政策加码,资本市场修复了去年下半年过度悲观的预期,出现了明显上涨,但市场结构分化巨大。估值合理基本面比较优秀的头部公司股价依然在不断创新高,一些因为情绪炒作的高估值题材概念股在上涨之后出现了大幅回调。从政府在债券市场打破刚兑的决心来看,在科创板注册制改革推出以后,未来将会稳步推进股市退市常态化,逐步实现有进有出的市场化优胜劣汰。在这样的大背景下,我们认为指数点位可能不会有太大下行空间,但结构出清应该还会持续,股价分化将是常态。从基本面来看,在中国经济增速换挡、转型升级的阶段,龙头企业的发展潜力和确定性也具有比较明显的优势,目前这类公司的估值仍然比较合理,本基金将坚持用量化模型优选龙头公司,努力为投资者获取良好的中长期回报。

  报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末汇安多因子混合A基金份额净值为1.0481元,本报告期基金份额净值增长率为4.81%;截至本报告期末汇安多因子混合C基金份额净值为1.0473元,本报告期基金份额净值增长率为4.73%;同期业绩比较基准收益率为-2.96%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望下半年,我们认为宏观经济大概率处于不好不坏的状态。一方面,中国经济长期积累的结构性矛盾需要缓慢化解,货币政策难有明显空间;另一方面,积极的财政政策仍然可期,居民收入提升带来的消费升级正在提供经济增长新动能。对于证券市场,虽然过去两年多以来市场分化很大,但我们仍然认为此刻不适用逆向思维。本轮资本市场的分化不是简单的经济周期和行业周期的轮替,大趋势是中国股市走向成熟,逐步强化市场化优胜劣汰的进程,这一进程历史上没有发生过,目前仍在途中。(点击查看更多基金异动)

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