汇安多因子混合A基金最新净值跌幅达2.06%
金融界基金09月12日讯 汇安多因子混合型证券投资基金(简称:汇安多因子混合A,代码006648)09月11日净值下跌2.06%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.1250元,累计净值为1.1550元。
汇安多因子混合A基金成立以来收益15.77%,今年以来收益15.77%,近一月收益11.05%,近一年收益--,近三年收益--。
汇安多因子混合A基金成立以来分红1次,累计分红金额0.08亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为戴杰,自2019年04月30日管理该基金,任职期内收益18.20%。
陈欣,自2019年04月30日管理该基金,任职期内收益18.20%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有海康威视(持仓比例3.34%)、普利制药(持仓比例3.31%)、泰格医药(持仓比例2.95%)、贵州茅台(持仓比例2.92%)、长春高新(持仓比例2.80%)、立讯精密(持仓比例2.76%)、泸州老窖(持仓比例2.63%)、复星医药(持仓比例2.42%)、首旅酒店(持仓比例2.41%)、五粮液(持仓比例2.36%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019上半年,中国宏观经济回落预期兑现,中美贸易争端有所反复,国内政策加码,资本市场修复了去年下半年过度悲观的预期,出现了明显上涨,但市场结构分化巨大。估值合理基本面比较优秀的头部公司股价依然在不断创新高,一些因为情绪炒作的高估值题材概念股在上涨之后出现了大幅回调。从政府在债券市场打破刚兑的决心来看,在科创板注册制改革推出以后,未来将会稳步推进股市退市常态化,逐步实现有进有出的市场化优胜劣汰。在这样的大背景下,我们认为指数点位可能不会有太大下行空间,但结构出清应该还会持续,股价分化将是常态。从基本面来看,在中国经济增速换挡、转型升级的阶段,龙头企业的发展潜力和确定性也具有比较明显的优势,目前这类公司的估值仍然比较合理,本基金将坚持用量化模型优选龙头公司,努力为投资者获取良好的中长期回报。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末汇安多因子混合A基金份额净值为1.0481元,本报告期基金份额净值增长率为4.81%;截至本报告期末汇安多因子混合C基金份额净值为1.0473元,本报告期基金份额净值增长率为4.73%;同期业绩比较基准收益率为-2.96%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年,我们认为宏观经济大概率处于不好不坏的状态。一方面,中国经济长期积累的结构性矛盾需要缓慢化解,货币政策难有明显空间;另一方面,积极的财政政策仍然可期,居民收入提升带来的消费升级正在提供经济增长新动能。对于证券市场,虽然过去两年多以来市场分化很大,但我们仍然认为此刻不适用逆向思维。本轮资本市场的分化不是简单的经济周期和行业周期的轮替,大趋势是中国股市走向成熟,逐步强化市场化优胜劣汰的进程,这一进程历史上没有发生过,目前仍在途中。(点击查看更多基金异动)
- 公用事业要涨价?六部委为地方政府提供政策支持
- 电信运营商持续加大智算投资,算力需求持续增长,上游光器件供需或趋紧
- 钨系产品价格持续走高,我国在供应端具有主导权,券商看至18-20万元/吨
- 华为全力打造鸿蒙为全球第三大移动操作系统,下游伙伴主要有四类
- 国家级及地方性政策密集出台,低空经济腾飞基础设施先行
- 发改委推动所有增发国债项目6月底前开工建设,基建投资、设备更新需求有望加速释放
- 煤炭产能储备制度+供给端收缩预期+高分红属性,机构建议关注煤炭历史性配置机遇
- 银行一季度业绩为全年中相对低点,关注市场对红利品种的配置需求及三条递进主线
- 中高端机床市场需求旺盛,设备更新+海外需求向好双轮驱动
- 船舶出口额同比增超110%,机构称新一轮大周期已至船舶优质资产性价比凸显