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南方价值C基金最新净值跌幅达2.02%

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2019-09-12 06:51:09 来源:金融界基金 作者:机器君
南方价值C基金最新净值跌幅达2.02%

  金融界基金09月12日讯 南方优选价值混合型证券投资基金(简称:南方价值C,代码006539)09月11日净值下跌2.02%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.2600元,累计净值为1.2600元。

  南方价值C基金成立以来收益37.11%,今年以来收益40.94%,近一月收益11.80%,近一年收益--,近三年收益--。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理罗安安,自2018年11月23日管理该基金,任职期内收益39.93%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有贵州茅台(持仓比例6.09%)、长春高新(持仓比例4.75%)、创业慧康(持仓比例4.60%)、美的集团(持仓比例4.27%)、佳都科技(持仓比例4.24%)、佳发教育(持仓比例4.14%)、泰格医药(持仓比例3.63%)、伊利股份(持仓比例3.36%)、中国平安(持仓比例3.32%)、恒瑞医药(持仓比例3.08%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  本人始终坚持“自上而下的风险偏好判断以及自下而上的优选板块&精选阿尔法”的成长投资方法,2019年我们的投资策略认为,市场充分下跌已经反映了经济下行的风险,预计政府会陆续出台一系列提振经济的政策,结合全球宏观经济走势来看,无论欧美都在进行逆经济周期操作,货币宽松或财政宽松将为权益资产提供一个良好的环境,所以股票市场我们认为保持谨慎乐观而不悲观。我们的关键判断是“在长线资金持续进场显著强化了Value+Quality的A股风格趋势下,在消费蓝筹不断新高的市场特征中,三季度大概率有可能消费蓝筹向优质成长倾斜“。不变的是看重公司质地、龙头地位的思维,变化的是寻找优质成长核心资产的关键是产业逻辑+成长验证。具体到上半年的操作,我们反思一季度没有跑赢市场的原因,构建组合思路是“结构激进,仓位中性”,结构上更偏向于偏消费的核心资产和成长股的核心资产,前者更偏向于行业龙头大公司,后者偏向于行业景气高增长确定的行业,整体取到了比较满意的结果。

  报告期内基金的业绩表现

  截至报告期末,本基金A份额净值为1.121元,报告期内,份额净值增长率为25.25%,同期业绩基准增长率为21.89%;本基金C份额净值为1.115元,报告期内,份额净值增长率为24.72%,同期业绩基准增长率为21.89%;本基金H份额净值为1.122元,报告期内,份额净值增长率为25.22%,同期业绩基准增长率为21.89%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望下半年,我们认为随着美国降息预期的加强、中美贸易摩擦压力缓和、科创板的开启等有望给市场带来类似一季度的宽松环境,风险偏好有待提升,将更加注重基本面和公司质地,重点研究科技创新、消费升级高端制造业等三大方向,适度增加行业爆发成长和稳健优质成长的配置比例,并针对优质个股提高持股集中度,增强组合的阿尔法来获得超额收益。(点击查看更多基金异动)

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