长城智能产业混合基金最新净值跌幅达1.71%

  金融界基金09月12日讯 长城智能产业灵活配置混合型证券投资基金(简称:长城智能产业混合,代码005738)09月11日净值下跌1.71%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.2183元,累计净值为1.2183元。

  长城智能产业混合基金成立以来收益21.83%,今年以来收益31.85%,近一月收益8.59%,近一年收益25.60%,近三年收益--。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理为何以广,自2018年06月08日管理该基金,任职期内收益23.95%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有贵州茅台(持仓比例5.87%)、伊利股份(持仓比例4.30%)、永辉超市(持仓比例4.08%)、五粮液(持仓比例4.03%)、坚朗五金(持仓比例3.63%)、华测检测(持仓比例3.47%)、宁波银行(持仓比例3.42%)、中国平安(持仓比例3.03%)、海大集团(持仓比例3.01%)、爱尔眼科(持仓比例2.97%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  受中美贸易摩擦反复等因素的影响,2019年上半年市场表现先扬后抑,总的来看,市场有较大幅度的反弹。经过逐步加仓,本基金仓位在季度末达到80%-90%。在行业方向上,我们依然看好消费行业以及制造业中业务具有新意的公司。目前行业配置主要包括计算机、电子、食品饮料、医药、化工、银行等行业。本基金坚持运用“基本面+趋势”的投资策略。一方面,我们专注于基本面的研究,聚焦于基本面优秀的公司,包括竞争格局、管理层、盈利能力、当下及未来的基本面等。在此前提下,另一方面,我们适当运用趋势跟踪的方法进行交易。基本面研究和趋势跟踪的结合,我们能够较早的从众多个股中识别出基本面驱动的投资机会。在这种策略下,优点是,基金配置大体上跟随当下及未来基本面较优秀的公司和行业,基金的相对净值较为稳定,期望实现基金中短期业绩持续位于中等偏前以取得较好的长期收益的目标。

  报告期内基金的业绩表现

  本基金在2019年上半年的净值增长率为16.41%,业绩比较基准收益率为13.27%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  2019年下半年,需要关注以下几个问题。一是中美贸易关系;二是房地产政策;三是国内财政政策。我们认为,中美贸易对市场的影响逐渐减弱,房地产偏紧是大概率事件,财产政策偏向于积极。在这样的背景下,我们判断蓝筹股基本面仍然稳健,蓝筹行情具有可持续性。中小市值公司的基本面有所改善,基本面震荡向上,中小市场公司行情也将振荡向上。总的判断,我们认为市场振荡行情将会延续较长一段时间。在这过程中,我们将维持消费蓝筹的仓位,同时加大增配基本面持续复苏的成长型公司。(点击查看更多基金异动)

责任编辑:Robot RF13015
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