国泰国证食品饮料行业指数分级B净值下跌6.31% 请保持关注

  金融界基金09月12日讯 今日国泰国证食品饮料行业指数分级B下跌5.64%,成交653.23万元。截至目前场内价格为1.104元, 当前本基金场外净值为1.1098元,环比上个交易日下跌6.31%,溢价率为-0.52%,价格杠杆为1.761,净值杠杆为1.986,当前母基金净值为1.0665,本基金跟踪指数为国证食品,实际下折需母基金跌38.22%,上折需母基金涨45.57%。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨15.24%,近3个月本基金净值上涨12.54%,近6月本基金净值上涨50.69%,近1年本基金净值上涨84.00%,成立以来本基金累计净值为3.3051元,同期跟踪指数的涨幅为-3.48%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

  本基金的常规下期折算日期为2020年01月02日,敬请投资者留意。

责任编辑:Robot RF13015
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