金融界基金09月12日讯 今日银华H股B(QDII)上涨2.69%，成交1246.4万元。截至目前场内价格为0.955元， 当前本基金场外净值为0.9577元，环比上个交易日上涨2.69%，溢价率为-0.28%，价格杠杆为2.175，净值杠杆为2.056，当前母基金净值为0.9983，本基金跟踪指数为恒生中国企业指数，实际下折需母基金跌--，上折需母基金涨48.34%。（注：“--”表示本基金暂无该字段数据或暂无该事项。）

　　金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨13.43%，近3个月本基金净值上涨4.74%，近6月本基金净值下跌1.35%，近1年本基金净值上涨10.32%，成立以来本基金累计净值为--，同期跟踪指数的涨幅为--。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

　　本基金的常规下期折算日期为2019年12月02日，敬请投资者留意。