诺德300B净值下跌2.91% 请保持关注
2019-09-12 06:52:03
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金09月12日讯 今日诺德300B下跌7.44%,成交0.24万元。截至目前场内价格为0.684元, 当前本基金场外净值为0.6010元,环比上个交易日下跌2.91%,溢价率为13.81%,价格杠杆为2.184,净值杠杆为2.768,当前母基金净值为0.8160,本基金跟踪指数为深证300,实际下折需母基金跌20.64%,上折需母基金涨147.80%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨32.09%,近3个月本基金净值上涨18.31%,近6月本基金净值下跌9.49%,近1年本基金净值上涨20.44%,成立以来本基金累计净值为1.9320元,同期跟踪指数的涨幅为-1.19%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年01月02日,敬请投资者留意。
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